國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(022152)
今天最新凈值
1.0802
0.0093 0.8700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0868
-0.0015 -0.1381%
- 累計(jì)凈值：1.0802
- 成立日期：2024-11-19
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：劉揚(yáng) 錢瀚
近一月國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C(022152)基金累計(jì)收益率6.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0093 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0198 |
1.87% |
| 2025-05-13 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0210 |
2.03% |
| 2025-05-09 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-05-08 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-25 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
022152 |
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0035 |
0.35% |
