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國泰利民安悅30天持有債券C基金凈值查詢(022008)

今天最新凈值 1.0084 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0084
  • 成立日期：2024-12-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陶然
近一月國泰利民安悅30天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰利民安悅30天持有債券C(022008)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-05-22 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-05-21 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-05-20 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-05-19 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-05-16 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-05-15 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-05-14 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-05-13 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-05-12 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2025-05-09 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-05-08 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-05-07 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-05-06 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-04-30 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-04-29 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-04-28 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-04-25 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-04-24 022008 國泰利民安悅30天持有債券C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%