廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F基金凈值查詢(xún)(021946)
今天最新凈值
1.1540
-0.0031 -0.2700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1598
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3647億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅國(guó)慶
近一月廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F基金凈值查詢(xún)
近一月,廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F(021946)基金累計(jì)收益率2.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021946 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
1.1443 |
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1.1540 |
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-0.84% |
| 2025-05-22 |
021946 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
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| 2025-05-21 |
021946 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
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| 2025-05-20 |
021946 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
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廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
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| 2025-05-16 |
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廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
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| 2025-05-08 |
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廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
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| 2025-05-07 |
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廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
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| 2025-05-06 |
021946 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
1.1151 |
1.1209 |
1.1059 |
1.1117 |
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| 2025-04-30 |
021946 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
1.1059 |
1.1117 |
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| 2025-04-29 |
021946 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
1.1142 |
1.1200 |
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| 2025-04-28 |
021946 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
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1.1237 |
1.1215 |
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-0.32% |
| 2025-04-25 |
021946 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
1.1215 |
1.1273 |
1.1213 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
021946 |
廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F |
1.1213 |
1.1271 |
1.1225 |
1.1283 |
-0.0012 |
-0.11% |
