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廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F基金凈值查詢(021946)

今天最新凈值 1.1540 -0.0031 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1598
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3647億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
今年以來廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F(021946)基金累計收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1443 1.1501 1.1540 1.1598 -0.0097 -0.84%
2025-05-22 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1540 1.1598 1.1571 1.1629 -0.0031 -0.27%
2025-05-21 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1571 1.1629 1.1519 1.1577 0.0052 0.45%
2025-05-20 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1519 1.1577 1.1501 1.1559 0.0018 0.16%
2025-05-19 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1501 1.1559 1.1430 1.1488 0.0071 0.62%
2025-05-16 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1430 1.1488 1.1497 1.1555 -0.0067 -0.58%
2025-05-15 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1497 1.1555 1.1552 1.1610 -0.0055 -0.48%
2025-05-14 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1552 1.1610 1.1403 1.1461 0.0149 1.31%
2025-05-13 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1403 1.1461 1.1313 1.1371 0.0090 0.80%
2025-05-12 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1313 1.1371 1.1243 1.1301 0.0070 0.62%
2025-05-09 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1243 1.1301 1.1230 1.1288 0.0013 0.12%
2025-05-08 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1230 1.1288 1.1246 1.1304 -0.0016 -0.14%
2025-05-07 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1246 1.1304 1.1151 1.1209 0.0095 0.85%
2025-05-06 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1151 1.1209 1.1059 1.1117 0.0092 0.83%
2025-04-30 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1059 1.1117 1.1142 1.1200 -0.0083 -0.74%
2025-04-29 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1142 1.1200 1.1179 1.1237 -0.0037 -0.33%
2025-04-28 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1179 1.1237 1.1215 1.1273 -0.0036 -0.32%
2025-04-25 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1215 1.1273 1.1213 1.1271 0.0002 0.02%
2025-04-24 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1213 1.1271 1.1225 1.1283 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1225 1.1283 1.1248 1.1306 -0.0023 -0.20%
2025-04-22 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1248 1.1306 1.1211 1.1269 0.0037 0.33%
2025-04-21 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1211 1.1269 1.1223 1.1281 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1223 1.1281 1.1243 1.1301 -0.0020 -0.18%
2025-04-17 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1243 1.1301 1.1232 1.1290 0.0011 0.10%
2025-04-16 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1232 1.1290 1.1162 1.1220 0.0070 0.63%
2025-04-15 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1162 1.1220 1.1146 1.1204 0.0016 0.14%
2025-04-14 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1146 1.1204 1.1073 1.1131 0.0073 0.66%
2025-04-11 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1073 1.1131 1.1148 1.1206 -0.0075 -0.67%
2025-04-10 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1148 1.1206 1.1054 1.1112 0.0094 0.85%
2025-04-09 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1054 1.1112 1.0912 1.0970 0.0142 1.30%
2025-04-08 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.0912 1.0970 1.0612 1.0670 0.0300 2.83%
2025-04-07 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.0612 1.0670 1.1439 1.1497 -0.0827 -7.23%
2025-04-03 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1439 1.1497 1.1447 1.1505 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1447 1.1505 1.1458 1.1516 -0.0011 -0.10%
2025-04-01 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1458 1.1516 1.1397 1.1455 0.0061 0.54%
2025-03-31 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1397 1.1455 1.1477 1.1535 -0.0080 -0.70%
2025-03-28 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1477 1.1535 1.1555 1.1613 -0.0078 -0.68%
2025-03-27 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1555 1.1613 1.1598 1.1656 -0.0043 -0.37%
2025-03-26 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1598 1.1656 1.1631 1.1689 -0.0033 -0.28%
2025-03-25 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1631 1.1689 1.1569 1.1627 0.0062 0.54%
2025-03-24 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1569 1.1627 1.1541 1.1599 0.0028 0.24%
2025-03-21 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1541 1.1599 1.1554 1.1612 -0.0013 -0.11%
2025-03-20 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1554 1.1612 1.1554 1.1612 0.0000 0.00%
2025-03-19 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1554 1.1612 1.1600 1.1658 -0.0046 -0.40%
2025-03-18 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1600 1.1658 1.1568 1.1626 0.0032 0.28%
2025-03-17 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1568 1.1626 1.1541 1.1599 0.0027 0.23%
2025-03-14 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1541 1.1599 1.1445 1.1503 0.0096 0.84%
2025-03-13 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1445 1.1503 1.1399 1.1457 0.0046 0.40%
2025-03-12 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1399 1.1457 1.1397 1.1455 0.0002 0.02%
2025-03-11 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1397 1.1455 1.1346 1.1404 0.0051 0.45%
2025-03-10 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1346 1.1404 1.1412 1.1470 -0.0066 -0.58%
2025-03-07 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1412 1.1470 1.1383 1.1441 0.0029 0.25%
2025-03-06 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1383 1.1441 1.1327 1.1385 0.0056 0.49%
2025-03-05 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1327 1.1385 1.1264 1.1322 0.0063 0.56%
2025-03-04 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1264 1.1322 1.1257 1.1315 0.0007 0.06%
2025-03-03 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1257 1.1315 1.1243 1.1301 0.0014 0.12%
2025-02-28 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1243 1.1301 1.1350 1.1408 -0.0107 -0.94%
2025-02-27 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1350 1.1408 1.1350 1.1408 0.0000 0.00%
2025-02-26 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1350 1.1408 1.1205 1.1263 0.0145 1.29%
2025-02-25 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1205 1.1263 1.1321 1.1379 -0.0116 -1.02%
2025-02-24 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1321 1.1379 1.1261 1.1319 0.0060 0.53%
2025-02-21 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1261 1.1319 1.1222 1.1280 0.0039 0.35%
2025-02-20 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1222 1.1280 1.1288 1.1346 -0.0066 -0.58%
2025-02-19 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1288 1.1346 1.1272 1.1330 0.0016 0.14%
2025-02-18 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1272 1.1330 1.1368 1.1426 -0.0096 -0.84%
2025-02-17 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1368 1.1426 1.1357 1.1415 0.0011 0.10%
2025-02-14 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1357 1.1415 1.1344 1.1402 0.0013 0.11%
2025-02-13 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1344 1.1402 1.1374 1.1432 -0.0030 -0.26%
2025-02-12 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1374 1.1432 1.1387 1.1445 -0.0013 -0.11%
2025-02-11 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1387 1.1445 1.1357 1.1415 0.0030 0.26%
2025-02-10 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1357 1.1415 1.1349 1.1407 0.0008 0.07%
2025-02-07 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1349 1.1407 1.1233 1.1291 0.0116 1.03%
2025-02-06 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1233 1.1291 1.1180 1.1238 0.0053 0.47%
2025-02-05 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1180 1.1238 1.1346 1.1404 -0.0166 -1.46%
2025-01-27 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1346 1.1404 1.1244 1.1302 0.0102 0.91%
2025-01-22 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1099 1.1157 1.1173 1.1231 -0.0074 -0.66%
2025-01-14 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1247 1.1305 1.1055 1.1113 0.0192 1.74%
2025-01-13 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1055 1.1113 1.1062 1.1120 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1062 1.1120 1.1170 1.1228 -0.0108 -0.97%
2025-01-09 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1170 1.1228 1.1334 1.1392 -0.0164 -1.45%
2025-01-08 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1334 1.1392 1.1354 1.1412 -0.0020 -0.18%
2025-01-07 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1354 1.1412 1.1409 1.1467 -0.0055 -0.48%
2025-01-06 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1409 1.1467 1.1404 1.1462 0.0005 0.04%
2025-01-03 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1404 1.1462 1.1515 1.1573 -0.0111 -0.96%
2025-01-02 021946 廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1515 1.1573 1.1789 1.1847 -0.0274 -2.32%