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廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F基金凈值查詢(xún)(021946)

今天最新凈值 1.1540 -0.0031 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1598
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3647億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國(guó)慶
近一周廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F(021946)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021946 廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1443 1.1501 1.1540 1.1598 -0.0097 -0.84%
2025-05-22 021946 廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1540 1.1598 1.1571 1.1629 -0.0031 -0.27%
2025-05-21 021946 廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1571 1.1629 1.1519 1.1577 0.0052 0.45%
2025-05-20 021946 廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1519 1.1577 1.1501 1.1559 0.0018 0.16%
2025-05-19 021946 廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接F 1.1501 1.1559 1.1430 1.1488 0.0071 0.62%