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易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起A)基金凈值查詢(021893)

今天最新凈值 0.9438 -0.0049 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9438
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.64億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李樹建
近一季易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(021893)基金累計收益率-5.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9363 0.9363 0.9438 0.9438 -0.0075 -0.79%
2025-05-21 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9438 0.9438 0.9487 0.9487 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9487 0.9487 0.9473 0.9473 0.0014 0.15%
2025-05-19 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9473 0.9473 0.9413 0.9413 0.0060 0.64%
2025-05-16 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9413 0.9413 0.9433 0.9433 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9433 0.9433 0.9612 0.9612 -0.0179 -1.86%
2025-05-14 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9612 0.9612 0.9553 0.9553 0.0059 0.62%
2025-05-13 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9553 0.9553 0.9608 0.9608 -0.0055 -0.57%
2025-05-12 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9608 0.9608 0.9575 0.9575 0.0033 0.34%
2025-05-09 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9816 0.9816 -0.0241 -2.46%
2025-05-08 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9816 0.9816 0.9806 0.9806 0.0010 0.10%
2025-05-07 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9806 0.9806 0.9868 0.9868 -0.0062 -0.63%
2025-05-06 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9868 0.9868 0.9654 0.9654 0.0214 2.22%
2025-04-30 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9654 0.9654 0.9623 0.9623 0.0031 0.32%
2025-04-29 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9623 0.9623 0.9593 0.9593 0.0030 0.31%
2025-04-28 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9593 0.9593 0.9637 0.9637 -0.0044 -0.46%
2025-04-25 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9596 0.9596 0.0041 0.43%
2025-04-24 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9596 0.9596 0.9678 0.9678 -0.0082 -0.85%
2025-04-23 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9678 0.9678 0.9741 0.9741 -0.0063 -0.65%
2025-04-22 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9741 0.9741 0.9656 0.9656 0.0085 0.88%
2025-04-21 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9656 0.9656 0.9555 0.9555 0.0101 1.06%
2025-04-18 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9555 0.9555 0.9686 0.9686 -0.0131 -1.35%
2025-04-17 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9686 0.9686 0.9709 0.9709 -0.0023 -0.24%
2025-04-16 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9709 0.9709 0.9637 0.9637 0.0072 0.75%
2025-04-15 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9716 0.9716 -0.0079 -0.81%
2025-04-14 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9716 0.9716 0.9749 0.9749 -0.0033 -0.34%
2025-04-11 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9749 0.9749 0.9479 0.9479 0.0270 2.85%
2025-04-10 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9479 0.9479 0.9418 0.9418 0.0061 0.65%
2025-04-09 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9418 0.9418 0.9014 0.9014 0.0404 4.48%
2025-04-08 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9014 0.9014 0.8979 0.8979 0.0035 0.39%
2025-04-07 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8979 0.8979 0.9659 0.9659 -0.0680 -7.04%
2025-04-03 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9659 0.9659 0.9659 0.9659 0.0000 0.00%
2025-04-02 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9659 0.9659 0.9722 0.9722 -0.0063 -0.65%
2025-04-01 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9722 0.9722 0.9582 0.9582 0.0140 1.46%
2025-03-31 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9582 0.9582 0.9565 0.9565 0.0017 0.18%
2025-03-28 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9565 0.9565 0.9745 0.9745 -0.0180 -1.85%
2025-03-27 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9745 0.9745 0.9623 0.9623 0.0122 1.27%
2025-03-26 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9623 0.9623 0.9668 0.9668 -0.0045 -0.47%
2025-03-25 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9668 0.9668 0.9731 0.9731 -0.0063 -0.65%
2025-03-24 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9731 0.9731 0.9639 0.9639 0.0092 0.95%
2025-03-21 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9639 0.9639 0.9791 0.9791 -0.0152 -1.55%
2025-03-20 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9903 0.9903 -0.0112 -1.13%
2025-03-19 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9903 0.9903 1.0038 1.0038 -0.0135 -1.34%
2025-03-18 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0038 1.0038 1.0002 1.0002 0.0036 0.36%
2025-03-17 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-03-14 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0001 1.0001 0.9836 0.9836 0.0165 1.68%
2025-03-13 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9836 0.9836 1.0022 1.0022 -0.0186 -1.86%
2025-03-12 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0022 1.0022 1.0156 1.0156 -0.0134 -1.32%
2025-03-11 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0156 1.0156 1.0199 1.0199 -0.0043 -0.42%
2025-03-10 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0199 1.0199 1.0300 1.0300 -0.0101 -0.98%
2025-03-07 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0300 1.0300 1.0382 1.0382 -0.0082 -0.79%
2025-03-06 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0382 1.0382 1.0012 1.0012 0.0370 3.70%
2025-03-05 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0012 1.0012 0.9988 0.9988 0.0024 0.24%
2025-03-04 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9988 0.9988 0.9876 0.9876 0.0112 1.13%
2025-03-03 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9969 0.9969 -0.0093 -0.93%
2025-02-28 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9969 0.9969 1.0309 1.0309 -0.0340 -3.30%
2025-02-27 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0309 1.0309 1.0418 1.0418 -0.0109 -1.05%
2025-02-26 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0418 1.0418 1.0360 1.0360 0.0058 0.56%
2025-02-25 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0360 1.0360 1.0397 1.0397 -0.0037 -0.36%
2025-02-24 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0397 1.0397 1.0276 1.0276 0.0121 1.18%