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易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起A)基金凈值查詢(xún)(021893)

今天最新凈值 0.9363 -0.0075 -0.7900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9363
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.64億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李樹(shù)建
近一周易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
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近一周,易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(021893)基金累計(jì)收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021893 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9282 0.9282 0.9363 0.9363 -0.0081 -0.87%
2025-05-22 021893 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9363 0.9363 0.9438 0.9438 -0.0075 -0.79%
2025-05-21 021893 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9438 0.9438 0.9487 0.9487 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 021893 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9487 0.9487 0.9473 0.9473 0.0014 0.15%
2025-05-19 021893 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9473 0.9473 0.9413 0.9413 0.0060 0.64%