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易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起A)基金凈值查詢(021893)

今天最新凈值 0.9363 -0.0075 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9363
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.64億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：李樹建
近一月易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(021893)基金累計收益率-3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9282 0.9282 0.9363 0.9363 -0.0081 -0.87%
2025-05-22 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9363 0.9363 0.9438 0.9438 -0.0075 -0.79%
2025-05-21 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9438 0.9438 0.9487 0.9487 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9487 0.9487 0.9473 0.9473 0.0014 0.15%
2025-05-19 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9473 0.9473 0.9413 0.9413 0.0060 0.64%
2025-05-16 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9413 0.9413 0.9433 0.9433 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9433 0.9433 0.9612 0.9612 -0.0179 -1.86%
2025-05-14 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9612 0.9612 0.9553 0.9553 0.0059 0.62%
2025-05-13 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9553 0.9553 0.9608 0.9608 -0.0055 -0.57%
2025-05-12 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9608 0.9608 0.9575 0.9575 0.0033 0.34%
2025-05-09 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9816 0.9816 -0.0241 -2.46%
2025-05-08 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9816 0.9816 0.9806 0.9806 0.0010 0.10%
2025-05-07 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9806 0.9806 0.9868 0.9868 -0.0062 -0.63%
2025-05-06 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9868 0.9868 0.9654 0.9654 0.0214 2.22%
2025-04-30 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9654 0.9654 0.9623 0.9623 0.0031 0.32%
2025-04-29 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9623 0.9623 0.9593 0.9593 0.0030 0.31%
2025-04-28 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9593 0.9593 0.9637 0.9637 -0.0044 -0.46%
2025-04-25 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9596 0.9596 0.0041 0.43%
2025-04-24 021893 易方達中證半導體材料設備主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9596 0.9596 0.9678 0.9678 -0.0082 -0.85%