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中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021874)

今天最新凈值 1.1222 0.0120 1.0800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1681 -0.0030 -0.2585%
  • 累計(jì)凈值：1.1222
  • 成立日期：2024-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近半年中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C(021874)基金累計(jì)收益率16.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1711 1.1711 1.1222 1.1222 0.0489 4.36%
2025-05-20 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1222 1.1222 1.1102 1.1102 0.0120 1.08%
2025-05-19 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1102 1.1102 1.1083 1.1083 0.0019 0.17%
2025-05-16 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1083 1.1083 1.1045 1.1045 0.0038 0.34%
2025-05-15 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1045 1.1045 1.1179 1.1179 -0.0134 -1.20%
2025-05-14 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1179 1.1179 1.1231 1.1231 -0.0052 -0.46%
2025-05-13 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1231 1.1231 1.1102 1.1102 0.0129 1.16%
2025-05-12 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1102 1.1102 1.1300 1.1300 -0.0198 -1.75%
2025-05-09 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1300 1.1300 1.1339 1.1339 -0.0039 -0.34%
2025-05-08 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1339 1.1339 1.1529 1.1529 -0.0190 -1.65%
2025-05-07 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1529 1.1529 1.1482 1.1482 0.0047 0.41%
2025-05-06 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1482 1.1482 1.1144 1.1144 0.0338 3.03%
2025-04-30 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1144 1.1144 1.1241 1.1241 -0.0097 -0.86%
2025-04-29 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1241 1.1241 1.1220 1.1220 0.0021 0.19%
2025-04-28 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1220 1.1220 1.1235 1.1235 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1235 1.1235 1.1369 1.1369 -0.0134 -1.18%
2025-04-24 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1369 1.1369 1.1422 1.1422 -0.0053 -0.46%
2025-04-23 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1422 1.1422 1.2038 1.2038 -0.0616 -5.12%
2025-04-22 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2038 1.2038 1.1947 1.1947 0.0091 0.76%
2025-04-21 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1947 1.1947 1.1401 1.1401 0.0546 4.79%
2025-04-18 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1401 1.1401 1.1512 1.1512 -0.0111 -0.96%
2025-04-17 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1512 1.1512 1.1671 1.1671 -0.0159 -1.36%
2025-04-16 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1671 1.1671 1.1392 1.1392 0.0279 2.45%
2025-04-15 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1392 1.1392 1.1382 1.1382 0.0010 0.09%
2025-04-14 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1382 1.1382 1.0916 1.0916 0.0466 4.27%
2025-04-11 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0916 1.0916 1.0600 1.0600 0.0316 2.98%
2025-04-10 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0600 1.0600 1.0114 1.0114 0.0486 4.81%
2025-04-09 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0114 1.0114 0.9906 0.9906 0.0208 2.10%
2025-04-08 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9906 0.9906 0.9762 0.9762 0.0144 1.48%
2025-04-07 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9762 0.9762 1.0644 1.0644 -0.0882 -8.29%
2025-04-03 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0644 1.0644 1.0686 1.0686 -0.0042 -0.39%
2025-04-02 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0686 1.0686 1.0864 1.0864 -0.0178 -1.64%
2025-04-01 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0864 1.0864 1.0903 1.0903 -0.0039 -0.36%
2025-03-31 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0903 1.0903 1.0816 1.0816 0.0087 0.80%
2025-03-28 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0816 1.0816 1.0663 1.0663 0.0153 1.43%
2025-03-27 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0663 1.0663 1.0711 1.0711 -0.0048 -0.45%
2025-03-26 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0711 1.0711 1.0751 1.0751 -0.0040 -0.37%
2025-03-25 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0711 1.0711 0.0040 0.37%
2025-03-24 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0711 1.0711 1.0670 1.0670 0.0041 0.38%
2025-03-21 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0670 1.0670 1.0934 1.0934 -0.0264 -2.41%
2025-03-20 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0934 1.0934 1.0999 1.0999 -0.0065 -0.59%
2025-03-19 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0999 1.0999 1.0875 1.0875 0.0124 1.14%
2025-03-18 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0875 1.0875 1.0504 1.0504 0.0371 3.53%
2025-03-17 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0504 1.0504 1.0515 1.0515 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0243 1.0243 0.0272 2.66%
2025-03-13 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0243 1.0243 1.0206 1.0206 0.0037 0.36%
2025-03-12 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0206 1.0206 1.0075 1.0075 0.0131 1.30%
2025-03-11 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0075 1.0075 1.0041 1.0041 0.0034 0.34%
2025-03-10 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0041 1.0041 0.9998 0.9998 0.0043 0.43%
2025-03-07 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9914 0.9914 0.0084 0.85%
2025-03-06 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9914 0.9914 0.9837 0.9837 0.0077 0.78%
2025-03-05 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9837 0.9837 0.9635 0.9635 0.0202 2.10%
2025-03-04 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9635 0.9635 0.9426 0.9426 0.0209 2.22%
2025-03-03 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9426 0.9426 0.9349 0.9349 0.0077 0.82%
2025-02-28 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9349 0.9349 0.9538 0.9538 -0.0189 -1.98%
2025-02-27 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9538 0.9538 0.9628 0.9628 -0.0090 -0.93%
2025-02-26 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9628 0.9628 0.9648 0.9648 -0.0020 -0.21%
2025-02-25 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9648 0.9648 0.9787 0.9787 -0.0139 -1.42%
2025-02-24 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9787 0.9787 0.9776 0.9776 0.0011 0.11%
2025-02-21 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9776 0.9776 0.9913 0.9913 -0.0137 -1.38%
2025-02-20 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9913 0.9913 0.9824 0.9824 0.0089 0.91%
2025-02-19 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9824 0.9824 0.9813 0.9813 0.0011 0.11%
2025-02-18 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9813 0.9813 0.9785 0.9785 0.0028 0.29%
2025-02-17 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9785 0.9785 1.0131 1.0131 -0.0346 -3.42%
2025-02-14 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0131 1.0131 1.0054 1.0054 0.0077 0.77%
2025-02-13 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0064 1.0064 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0064 1.0064 1.0194 1.0194 -0.0130 -1.28%
2025-02-11 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0194 1.0194 1.0132 1.0132 0.0062 0.61%
2025-02-10 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0132 1.0132 1.0028 1.0028 0.0104 1.04%
2025-02-07 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0028 1.0028 0.9950 0.9950 0.0078 0.78%
2025-02-06 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20%
2025-02-05 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9930 0.9930 0.9547 0.9547 0.0383 4.01%
2025-01-27 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9547 0.9547 0.9560 0.9560 -0.0013 -0.14%
2025-01-22 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9565 0.9565 0.9447 0.9447 0.0118 1.25%
2025-01-14 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9503 0.9503 0.9456 0.9456 0.0047 0.50%
2025-01-13 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9456 0.9456 0.9333 0.9333 0.0123 1.32%
2025-01-10 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9333 0.9333 0.9338 0.9338 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9338 0.9338 0.9334 0.9334 0.0004 0.04%
2025-01-08 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9334 0.9334 0.9385 0.9385 -0.0051 -0.54%
2025-01-07 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9385 0.9385 0.9213 0.9213 0.0172 1.87%
2025-01-06 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9213 0.9213 0.9247 0.9247 -0.0034 -0.37%
2025-01-03 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9247 0.9247 0.9118 0.9118 0.0129 1.41%
2025-01-02 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9118 0.9118 0.8985 0.8985 0.0133 1.48%
2024-12-31 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.8985 0.8985 0.9079 0.9079 -0.0094 -1.04%
2024-12-26 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9113 0.9113 0.9061 0.9061 0.0052 0.57%
2024-12-25 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9061 0.9061 0.9142 0.9142 -0.0081 -0.89%
2024-12-24 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9142 0.9142 0.9130 0.9130 0.0012 0.13%
2024-12-23 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9130 0.9130 0.9097 0.9097 0.0033 0.36%
2024-12-20 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9097 0.9097 0.9192 0.9192 -0.0095 -1.03%
2024-12-19 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9192 0.9192 0.9271 0.9271 -0.0079 -0.85%
2024-12-18 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9271 0.9271 0.9274 0.9274 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9274 0.9274 0.9374 0.9374 -0.0100 -1.07%
2024-12-16 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9374 0.9374 0.9545 0.9545 -0.0171 -1.79%
2024-12-13 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9545 0.9545 0.9836 0.9836 -0.0291 -2.96%
2024-12-12 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9836 0.9836 0.9764 0.9764 0.0072 0.74%
2024-12-11 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9764 0.9764 0.9627 0.9627 0.0137 1.42%
2024-12-10 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9627 0.9627 0.9648 0.9648 -0.0021 -0.22%
2024-12-09 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9648 0.9648 0.9493 0.9493 0.0155 1.63%
2024-12-06 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9493 0.9493 0.9431 0.9431 0.0062 0.66%
2024-12-05 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9431 0.9431 0.9511 0.9511 -0.0080 -0.84%
2024-12-04 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9511 0.9511 0.9520 0.9520 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9520 0.9520 0.9502 0.9502 0.0018 0.19%
2024-12-02 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9502 0.9502 0.9462 0.9462 0.0040 0.42%
2024-11-29 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9462 0.9462 0.9361 0.9361 0.0101 1.08%
2024-11-28 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9361 0.9361 0.9503 0.9503 -0.0142 -1.49%
2024-11-27 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9503 0.9503 0.9450 0.9450 0.0053 0.56%
2024-11-26 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9450 0.9450 0.9507 0.9507 -0.0057 -0.60%
2024-11-25 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9507 0.9507 0.9610 0.9610 -0.0103 -1.07%
2024-11-22 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9610 0.9610 0.9756 0.9756 -0.0146 -1.50%