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中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021874)

今天最新凈值 1.1222 0.0120 1.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1744 0.0033 0.2818%
  • 累計凈值：1.1222
  • 成立日期：2024-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C(021874)基金累計收益率13.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1711 1.1711 1.1222 1.1222 0.0489 4.36%
2025-05-20 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1222 1.1222 1.1102 1.1102 0.0120 1.08%
2025-05-19 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1102 1.1102 1.1083 1.1083 0.0019 0.17%
2025-05-16 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1083 1.1083 1.1045 1.1045 0.0038 0.34%
2025-05-15 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1045 1.1045 1.1179 1.1179 -0.0134 -1.20%
2025-05-14 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1179 1.1179 1.1231 1.1231 -0.0052 -0.46%
2025-05-13 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1231 1.1231 1.1102 1.1102 0.0129 1.16%
2025-05-12 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1102 1.1102 1.1300 1.1300 -0.0198 -1.75%
2025-05-09 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1300 1.1300 1.1339 1.1339 -0.0039 -0.34%
2025-05-08 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1339 1.1339 1.1529 1.1529 -0.0190 -1.65%
2025-05-07 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1529 1.1529 1.1482 1.1482 0.0047 0.41%
2025-05-06 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1482 1.1482 1.1144 1.1144 0.0338 3.03%
2025-04-30 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1144 1.1144 1.1241 1.1241 -0.0097 -0.86%
2025-04-29 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1241 1.1241 1.1220 1.1220 0.0021 0.19%
2025-04-28 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1220 1.1220 1.1235 1.1235 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1235 1.1235 1.1369 1.1369 -0.0134 -1.18%
2025-04-24 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1369 1.1369 1.1422 1.1422 -0.0053 -0.46%
2025-04-23 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1422 1.1422 1.2038 1.2038 -0.0616 -5.12%
2025-04-22 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2038 1.2038 1.1947 1.1947 0.0091 0.76%
2025-04-21 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1947 1.1947 1.1401 1.1401 0.0546 4.79%
2025-04-18 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1401 1.1401 1.1512 1.1512 -0.0111 -0.96%
2025-04-17 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1512 1.1512 1.1671 1.1671 -0.0159 -1.36%
2025-04-16 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1671 1.1671 1.1392 1.1392 0.0279 2.45%
2025-04-15 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1392 1.1392 1.1382 1.1382 0.0010 0.09%
2025-04-14 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1382 1.1382 1.0916 1.0916 0.0466 4.27%
2025-04-11 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0916 1.0916 1.0600 1.0600 0.0316 2.98%
2025-04-10 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0600 1.0600 1.0114 1.0114 0.0486 4.81%
2025-04-09 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0114 1.0114 0.9906 0.9906 0.0208 2.10%
2025-04-08 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9906 0.9906 0.9762 0.9762 0.0144 1.48%
2025-04-07 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9762 0.9762 1.0644 1.0644 -0.0882 -8.29%
2025-04-03 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0644 1.0644 1.0686 1.0686 -0.0042 -0.39%
2025-04-02 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0686 1.0686 1.0864 1.0864 -0.0178 -1.64%
2025-04-01 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0864 1.0864 1.0903 1.0903 -0.0039 -0.36%
2025-03-31 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0903 1.0903 1.0816 1.0816 0.0087 0.80%
2025-03-28 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0816 1.0816 1.0663 1.0663 0.0153 1.43%
2025-03-27 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0663 1.0663 1.0711 1.0711 -0.0048 -0.45%
2025-03-26 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0711 1.0711 1.0751 1.0751 -0.0040 -0.37%
2025-03-25 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0711 1.0711 0.0040 0.37%
2025-03-24 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0711 1.0711 1.0670 1.0670 0.0041 0.38%
2025-03-21 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0670 1.0670 1.0934 1.0934 -0.0264 -2.41%
2025-03-20 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0934 1.0934 1.0999 1.0999 -0.0065 -0.59%
2025-03-19 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0999 1.0999 1.0875 1.0875 0.0124 1.14%
2025-03-18 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0875 1.0875 1.0504 1.0504 0.0371 3.53%
2025-03-17 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0504 1.0504 1.0515 1.0515 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0243 1.0243 0.0272 2.66%
2025-03-13 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0243 1.0243 1.0206 1.0206 0.0037 0.36%
2025-03-12 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0206 1.0206 1.0075 1.0075 0.0131 1.30%
2025-03-11 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0075 1.0075 1.0041 1.0041 0.0034 0.34%
2025-03-10 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0041 1.0041 0.9998 0.9998 0.0043 0.43%
2025-03-07 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9914 0.9914 0.0084 0.85%
2025-03-06 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9914 0.9914 0.9837 0.9837 0.0077 0.78%
2025-03-05 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9837 0.9837 0.9635 0.9635 0.0202 2.10%
2025-03-04 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9635 0.9635 0.9426 0.9426 0.0209 2.22%
2025-03-03 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9426 0.9426 0.9349 0.9349 0.0077 0.82%
2025-02-28 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9349 0.9349 0.9538 0.9538 -0.0189 -1.98%
2025-02-27 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9538 0.9538 0.9628 0.9628 -0.0090 -0.93%
2025-02-26 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9628 0.9628 0.9648 0.9648 -0.0020 -0.21%
2025-02-25 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9648 0.9648 0.9787 0.9787 -0.0139 -1.42%
2025-02-24 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9787 0.9787 0.9776 0.9776 0.0011 0.11%