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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021874)

今天最新凈值 1.1222 0.0120 1.0800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1681 -0.0030 -0.2585%
  • 累計(jì)凈值：1.1222
  • 成立日期：2024-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C(021874)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1711 1.1711 1.1222 1.1222 0.0489 4.36%
2025-05-20 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1222 1.1222 1.1102 1.1102 0.0120 1.08%
2025-05-19 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1102 1.1102 1.1083 1.1083 0.0019 0.17%
2025-05-16 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1083 1.1083 1.1045 1.1045 0.0038 0.34%
2025-05-15 021874 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1045 1.1045 1.1179 1.1179 -0.0134 -1.20%