中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021874)
今天最新凈值
1.1222
0.0120 1.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1681
-0.0030 -0.2585%
- 累計凈值：1.1222
- 成立日期：2024-08-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.17億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C(021874)基金累計收益率-1.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0489 |
4.36% |
| 2025-05-20 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-05-19 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-05-13 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0129 |
1.16% |
| 2025-05-12 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0198 |
-1.75% |
| 2025-05-09 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0190 |
-1.65% |
|
|
| 2025-05-07 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0338 |
3.03% |
| 2025-04-30 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2025-04-29 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0134 |
-1.18% |
| 2025-04-24 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1422 |
1.1422 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0616 |
-5.12% |
| 2025-04-22 |
021874 |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0091 |
0.76% |
