中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(021839)

今天最新凈值 1.0360 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0360
成立日期：2024-08-15
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：62.21億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：周錦程

今年以來中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A(021839)基金累計(jì)收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%
2025-05-22	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	1.0360	1.0358	1.0358	0.0002	0.02%
2025-05-21	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0358	1.0358	1.0359	1.0359	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0359	1.0359	1.0360	1.0360	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	1.0360	1.0356	1.0356	0.0004	0.04%
2025-05-16	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0356	1.0356	1.0358	1.0358	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0358	1.0358	1.0367	1.0367	-0.0009	-0.09%
2025-05-14	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0367	1.0367	1.0372	1.0372	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0372	1.0372	1.0359	1.0359	0.0013	0.13%
2025-05-12	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0359	1.0359	1.0381	1.0381	-0.0022	-0.21%

2025-05-09	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2025-05-08	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0380	1.0380	1.0363	1.0363	0.0017	0.16%
2025-05-07	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0363	1.0363	1.0366	1.0366	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2025-04-30	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0366	1.0366	1.0359	1.0359	0.0007	0.07%
2025-04-29	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0359	1.0359	1.0347	1.0347	0.0012	0.12%
2025-04-28	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0347	1.0347	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%
2025-04-25	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2025-04-24	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0342	1.0342	1.0343	1.0343	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0343	1.0343	1.0349	1.0349	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0349	1.0349	1.0343	1.0343	0.0006	0.06%
2025-04-21	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0343	1.0343	1.0350	1.0350	-0.0007	-0.07%
2025-04-18	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2025-04-17	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0348	1.0348	1.0355	1.0355	-0.0007	-0.07%
2025-04-16	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0355	1.0355	1.0351	1.0351	0.0004	0.04%

2025-04-15	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0351	1.0351	1.0353	1.0353	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2025-04-11	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0353	1.0353	1.0350	1.0350	0.0003	0.03%
2025-04-10	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0350	1.0350	1.0343	1.0343	0.0007	0.07%
2025-04-09	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2025-04-08	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0341	1.0341	1.0374	1.0374	-0.0033	-0.32%
2025-04-07	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0374	1.0374	1.0334	1.0334	0.0040	0.39%
2025-04-03	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0334	1.0334	1.0289	1.0289	0.0045	0.44%
2025-04-02	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0289	1.0289	1.0274	1.0274	0.0015	0.15%
2025-04-01	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0274	1.0274	1.0272	1.0272	0.0002	0.02%
2025-03-31	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0272	1.0272	1.0265	1.0265	0.0007	0.07%
2025-03-28	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0265	1.0265	1.0267	1.0267	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0267	1.0267	1.0270	1.0270	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0270	1.0270	1.0260	1.0260	0.0010	0.10%
2025-03-25	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%
2025-03-24	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0257	1.0257	1.0254	1.0254	0.0003	0.03%
2025-03-21	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0254	1.0254	1.0261	1.0261	-0.0007	-0.07%
2025-03-20	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0261	1.0261	1.0247	1.0247	0.0014	0.14%
2025-03-19	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0247	1.0247	1.0243	1.0243	0.0004	0.04%
2025-03-18	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0243	1.0243	1.0238	1.0238	0.0005	0.05%
2025-03-17	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0238	1.0238	1.0259	1.0259	-0.0021	-0.20%
2025-03-14	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0259	1.0259	1.0248	1.0248	0.0011	0.11%
2025-03-13	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0248	1.0248	1.0244	1.0244	0.0004	0.04%
2025-03-12	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0244	1.0244	1.0222	1.0222	0.0022	0.22%
2025-03-11	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0222	1.0222	1.0241	1.0241	-0.0019	-0.19%
2025-03-10	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0241	1.0241	1.0247	1.0247	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0247	1.0247	1.0277	1.0277	-0.0030	-0.29%
2025-03-06	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0277	1.0277	1.0295	1.0295	-0.0018	-0.17%
2025-03-05	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%
2025-03-04	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0293	1.0293	1.0295	1.0295	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0295	1.0295	1.0277	1.0277	0.0018	0.18%
2025-02-28	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0277	1.0277	1.0267	1.0267	0.0010	0.10%
2025-02-27	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0267	1.0267	1.0283	1.0283	-0.0016	-0.16%
2025-02-26	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2025-02-25	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2025-02-24	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0281	1.0281	1.0298	1.0298	-0.0017	-0.17%
2025-02-21	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0298	1.0298	1.0314	1.0314	-0.0016	-0.16%
2025-02-20	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0314	1.0314	1.0331	1.0331	-0.0017	-0.16%
2025-02-19	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0331	1.0331	1.0322	1.0322	0.0009	0.09%
2025-02-18	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0322	1.0322	1.0328	1.0328	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0328	1.0328	1.0347	1.0347	-0.0019	-0.18%
2025-02-14	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0347	1.0347	1.0364	1.0364	-0.0017	-0.16%
2025-02-13	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0364	1.0364	1.0369	1.0369	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0369	1.0369	1.0374	1.0374	-0.0005	-0.05%
2025-02-11	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0374	1.0374	1.0371	1.0371	0.0003	0.03%
2025-02-10	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0371	1.0371	1.0392	1.0392	-0.0021	-0.20%
2025-02-07	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0392	1.0392	1.0395	1.0395	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0395	1.0395	1.0378	1.0378	0.0017	0.16%
2025-02-05	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0378	1.0378	1.0370	1.0370	0.0008	0.08%
2025-01-27	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0370	1.0370	1.0345	1.0345	0.0025	0.24%
2025-01-22	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0359	1.0359	1.0360	1.0360	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0359	1.0359	1.0347	1.0347	0.0012	0.12%
2025-01-13	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0347	1.0347	1.0356	1.0356	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2025-01-09	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0355	1.0355	1.0370	1.0370	-0.0015	-0.14%
2025-01-08	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0370	1.0370	1.0377	1.0377	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0377	1.0377	1.0399	1.0399	-0.0022	-0.21%
2025-01-06	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2025-01-03	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0397	1.0397	1.0385	1.0385	0.0012	0.12%
2025-01-02	021839	中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0385	1.0385	1.0354	1.0354	0.0031	0.30%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(021839)