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中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(021839)

今天最新凈值 1.0358 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0358
  • 成立日期：2024-08-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：62.21億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周錦程
近一月中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A(021839)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-05-21 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0360 1.0360 1.0356 1.0356 0.0004 0.04%
2025-05-16 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0356 1.0356 1.0358 1.0358 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0358 1.0358 1.0367 1.0367 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0367 1.0367 1.0372 1.0372 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0372 1.0372 1.0359 1.0359 0.0013 0.13%
2025-05-12 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0359 1.0359 1.0381 1.0381 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-05-08 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0380 1.0380 1.0363 1.0363 0.0017 0.16%
2025-05-07 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2025-04-30 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0366 1.0366 1.0359 1.0359 0.0007 0.07%
2025-04-29 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0359 1.0359 1.0347 1.0347 0.0012 0.12%
2025-04-28 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2025-04-25 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-04-24 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0343 1.0343 1.0349 1.0349 -0.0006 -0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%