招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(招商中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(021829)
今天最新凈值
1.0179
-0.0017 -0.1700%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0179
- 成立日期：2024-10-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：許榮漫
近一月招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C|招商中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021829)基金累計(jì)收益率3.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0228 |
1.0228 |
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-0.73% |
| 2025-05-14 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0110 |
1.0110 |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0002 |
1.0002 |
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1.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9898 |
0.9898 |
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0.60% |
| 2025-05-06 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9808 |
0.9808 |
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| 2025-04-30 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
021829 |
招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0005 |
-0.05% |
