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招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(招商中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(021829)

今天最新凈值 1.0179 -0.0017 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0179
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一周招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C|招商中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021829)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021829 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0100 1.0100 1.0179 1.0179 -0.0079 -0.78%
2025-05-22 021829 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0179 1.0179 1.0196 1.0196 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 021829 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0196 1.0196 1.0145 1.0145 0.0051 0.50%
2025-05-20 021829 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0145 1.0145 1.0084 1.0084 0.0061 0.60%
2025-05-19 021829 招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0084 1.0084 1.0111 1.0111 -0.0027 -0.27%