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國投瑞銀磐睿量化選股混合C基金凈值查詢(021827)

今天最新凈值 1.0760 0.0018 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0790 0.0030 0.2796%
  • 累計凈值：1.0760
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.02億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：殷瑞飛
近一周國投瑞銀磐睿量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀磐睿量化選股混合C(021827)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0756 1.0756 1.0760 1.0760 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0760 1.0760 1.0742 1.0742 0.0018 0.17%
2025-05-20 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0742 1.0742 1.0680 1.0680 0.0062 0.58%
2025-05-19 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0680 1.0680 1.0629 1.0629 0.0051 0.48%
2025-05-16 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0629 1.0629 1.0676 1.0676 -0.0047 -0.44%