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國投瑞銀磐睿量化選股混合C基金盤中實時估值(021827)

今天最新凈值 1.0742 0.0062 0.5800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0742
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.02億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：殷瑞飛
國投瑞銀磐睿量化選股混合C基金021827重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601988 中國銀行 0.0000 2.52% 0.00% 0.0000%
601939 建設銀行 0.0000 2.50% 0.00% 0.0000%
600377 寧滬高速 0.0000 2.47% 0.76% 0.0188%
600941 中國移動 0.0000 2.45% -0.34% -0.0083%
601288 農業(yè)銀行 0.0000 2.45% 0.36% 0.0088%
601728 中國電信 0.0000 2.45% -0.51% -0.0125%
600900 長江電力 0.0000 2.41% 0.45% 0.0108%
601398 工商銀行 0.0000 2.41% -0.28% -0.0067%
002001 新 和 成 0.0000 2.39% 0.36% 0.0086%
600660 福耀玻璃 0.0000 2.39% 2.45% 0.0586%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
24.44% 0.0781% %
國投瑞銀磐睿量化選股混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.17% 0.28%
2025-05-20 0.58% 0.37%
2025-05-19 0.48% -0.02%
2025-05-16 -0.44% -0.43%
2025-05-15 0.16% -0.10%
2025-05-14 0.16% 0.50%
2025-05-13 0.36% 0.36%
2025-05-12 -0.06% 0.32%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
國投瑞銀磐睿量化選股混合C基金021827實時估值圖
國投瑞銀磐睿量化選股混合C基金021827實時估值圖