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國投瑞銀磐睿量化選股混合C基金凈值查詢(021827)

今天最新凈值 1.0760 0.0018 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0790 0.0030 0.2796%
  • 累計凈值:1.0760
  • 成立日期:2024-09-10
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產(chǎn):0.02億元
  • 基金公司:國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理:殷瑞飛
今年以來國投瑞銀磐睿量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀磐睿量化選股混合C(021827)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0756 1.0756 1.0760 1.0760 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0760 1.0760 1.0742 1.0742 0.0018 0.17%
2025-05-20 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0742 1.0742 1.0680 1.0680 0.0062 0.58%
2025-05-19 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0680 1.0680 1.0629 1.0629 0.0051 0.48%
2025-05-16 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0629 1.0629 1.0676 1.0676 -0.0047 -0.44%
2025-05-15 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0676 1.0676 1.0659 1.0659 0.0017 0.16%
2025-05-14 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0659 1.0659 1.0642 1.0642 0.0017 0.16%
2025-05-13 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0642 1.0642 1.0604 1.0604 0.0038 0.36%
2025-05-12 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0604 1.0604 1.0610 1.0610 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0610 1.0610 1.0559 1.0559 0.0051 0.48%
2025-05-08 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0559 1.0559 1.0556 1.0556 0.0003 0.03%
2025-05-07 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0556 1.0556 1.0465 1.0465 0.0091 0.87%
2025-05-06 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0465 1.0465 1.0445 1.0445 0.0020 0.19%
2025-04-30 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0445 1.0445 1.0543 1.0543 -0.0098 -0.93%
2025-04-29 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0543 1.0543 1.0559 1.0559 -0.0016 -0.15%
2025-04-28 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0559 1.0559 1.0536 1.0536 0.0023 0.22%
2025-04-25 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0536 1.0536 1.0559 1.0559 -0.0023 -0.22%
2025-04-24 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0559 1.0559 1.0489 1.0489 0.0070 0.67%
2025-04-23 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0489 1.0489 1.0522 1.0522 -0.0033 -0.31%
2025-04-22 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0522 1.0522 1.0457 1.0457 0.0065 0.62%
2025-04-21 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0457 1.0457 1.0449 1.0449 0.0008 0.08%
2025-04-18 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0449 1.0449 1.0454 1.0454 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2025-04-16 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0452 1.0452 1.0423 1.0423 0.0029 0.28%
2025-04-15 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0423 1.0423 1.0347 1.0347 0.0076 0.73%
2025-04-14 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0347 1.0347 1.0290 1.0290 0.0057 0.55%
2025-04-11 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0290 1.0290 1.0319 1.0319 -0.0029 -0.28%
2025-04-10 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0319 1.0319 1.0235 1.0235 0.0084 0.82%
2025-04-09 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0235 1.0235 1.0213 1.0213 0.0022 0.22%
2025-04-08 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0213 1.0213 1.0061 1.0061 0.0152 1.51%
2025-04-07 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0061 1.0061 1.0622 1.0622 -0.0561 -5.28%
2025-04-03 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0622 1.0622 1.0650 1.0650 -0.0028 -0.26%
2025-04-02 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0650 1.0650 1.0639 1.0639 0.0011 0.10%
2025-04-01 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0639 1.0639 1.0585 1.0585 0.0054 0.51%
2025-03-31 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0585 1.0585 1.0610 1.0610 -0.0025 -0.24%
2025-03-28 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0610 1.0610 1.0640 1.0640 -0.0030 -0.28%
2025-03-27 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0640 1.0640 1.0612 1.0612 0.0028 0.26%
2025-03-26 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0612 1.0612 1.0608 1.0608 0.0004 0.04%
2025-03-25 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0608 1.0608 1.0534 1.0534 0.0074 0.70%
2025-03-24 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0534 1.0534 1.0520 1.0520 0.0014 0.13%
2025-03-21 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0520 1.0520 1.0566 1.0566 -0.0046 -0.44%
2025-03-20 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0566 1.0566 1.0598 1.0598 -0.0032 -0.30%
2025-03-19 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0598 1.0598 1.0578 1.0578 0.0020 0.19%
2025-03-18 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0578 1.0578 1.0536 1.0536 0.0042 0.40%
2025-03-17 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0536 1.0536 1.0513 1.0513 0.0023 0.22%
2025-03-14 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0513 1.0513 1.0409 1.0409 0.0104 1.00%
2025-03-13 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2025-03-12 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-03-11 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0398 1.0398 1.0358 1.0358 0.0040 0.39%
2025-03-10 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0358 1.0358 1.0387 1.0387 -0.0029 -0.28%
2025-03-07 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0387 1.0387 1.0394 1.0394 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0394 1.0394 1.0401 1.0401 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0401 1.0401 1.0346 1.0346 0.0055 0.53%
2025-03-04 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0346 1.0346 1.0318 1.0318 0.0028 0.27%
2025-03-03 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-02-28 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0317 1.0317 1.0414 1.0414 -0.0097 -0.93%
2025-02-27 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0414 1.0414 1.0378 1.0378 0.0036 0.35%
2025-02-26 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0378 1.0378 1.0316 1.0316 0.0062 0.60%
2025-02-25 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0316 1.0316 1.0418 1.0418 -0.0102 -0.98%
2025-02-24 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0418 1.0418 1.0426 1.0426 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0426 1.0426 1.0422 1.0422 0.0004 0.04%
2025-02-20 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0422 1.0422 1.0440 1.0440 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-02-18 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0440 1.0440 1.0468 1.0468 -0.0028 -0.27%
2025-02-17 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0468 1.0468 1.0431 1.0431 0.0037 0.35%
2025-02-14 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0431 1.0431 1.0365 1.0365 0.0066 0.64%
2025-02-13 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0365 1.0365 1.0410 1.0410 -0.0045 -0.43%
2025-02-12 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0410 1.0410 1.0399 1.0399 0.0011 0.11%
2025-02-11 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0399 1.0399 1.0350 1.0350 0.0049 0.47%
2025-02-10 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2025-02-07 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0347 1.0347 1.0334 1.0334 0.0013 0.13%
2025-02-06 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0334 1.0334 1.0303 1.0303 0.0031 0.30%
2025-02-05 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0303 1.0303 1.0458 1.0458 -0.0155 -1.48%
2025-01-27 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0458 1.0458 1.0370 1.0370 0.0088 0.85%
2025-01-22 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0260 1.0260 1.0312 1.0312 -0.0052 -0.50%
2025-01-14 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0292 1.0292 1.0116 1.0116 0.0176 1.74%
2025-01-13 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0116 1.0116 1.0221 1.0221 -0.0105 -1.03%
2025-01-10 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0221 1.0221 1.0309 1.0309 -0.0088 -0.85%
2025-01-09 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0309 1.0309 1.0379 1.0379 -0.0070 -0.67%
2025-01-08 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0379 1.0379 1.0277 1.0277 0.0102 0.99%
2025-01-07 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0277 1.0277 1.0224 1.0224 0.0053 0.52%
2025-01-06 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0224 1.0224 1.0227 1.0227 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0227 1.0227 1.0363 1.0363 -0.0136 -1.31%
2025-01-02 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0363 1.0363 1.0583 1.0583 -0.0220 -2.08%