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國投瑞銀磐睿量化選股混合C基金凈值查詢(021827)

今天最新凈值 1.0760 0.0018 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0790 0.0030 0.2796%
  • 累計(jì)凈值：1.0760
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一月國投瑞銀磐睿量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀磐睿量化選股混合C(021827)基金累計(jì)收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0756 1.0756 1.0760 1.0760 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0760 1.0760 1.0742 1.0742 0.0018 0.17%
2025-05-20 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0742 1.0742 1.0680 1.0680 0.0062 0.58%
2025-05-19 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0680 1.0680 1.0629 1.0629 0.0051 0.48%
2025-05-16 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0629 1.0629 1.0676 1.0676 -0.0047 -0.44%
2025-05-15 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0676 1.0676 1.0659 1.0659 0.0017 0.16%
2025-05-14 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0659 1.0659 1.0642 1.0642 0.0017 0.16%
2025-05-13 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0642 1.0642 1.0604 1.0604 0.0038 0.36%
2025-05-12 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0604 1.0604 1.0610 1.0610 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0610 1.0610 1.0559 1.0559 0.0051 0.48%
2025-05-08 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0559 1.0559 1.0556 1.0556 0.0003 0.03%
2025-05-07 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0556 1.0556 1.0465 1.0465 0.0091 0.87%
2025-05-06 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0465 1.0465 1.0445 1.0445 0.0020 0.19%
2025-04-30 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0445 1.0445 1.0543 1.0543 -0.0098 -0.93%
2025-04-29 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0543 1.0543 1.0559 1.0559 -0.0016 -0.15%
2025-04-28 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0559 1.0559 1.0536 1.0536 0.0023 0.22%
2025-04-25 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0536 1.0536 1.0559 1.0559 -0.0023 -0.22%
2025-04-24 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0559 1.0559 1.0489 1.0489 0.0070 0.67%
2025-04-23 021827 國投瑞銀磐睿量化選股混合C 1.0489 1.0489 1.0522 1.0522 -0.0033 -0.31%