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中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021760)

今天最新凈值 1.0931 0.0368 3.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1121 -0.0127 -1.1297%
  • 累計(jì)凈值：1.0931
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C(021760)基金累計(jì)收益率9.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.1248 1.1248 1.0931 1.0931 0.0317 2.90%
2025-05-20 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0931 1.0931 1.0563 1.0563 0.0368 3.48%
2025-05-19 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0369 1.0369 0.0194 1.87%
2025-05-16 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0369 1.0369 1.0184 1.0184 0.0185 1.82%
2025-05-15 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0184 1.0184 1.0255 1.0255 -0.0071 -0.69%