中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021760)
今天最新凈值
1.1248
0.0317 2.9000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1121
-0.0127 -1.1297%
- 累計(jì)凈值：1.1248
- 成立日期：2024-09-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.50億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C(021760)基金累計(jì)收益率14.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.1248 |
1.1248 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0317 |
2.90% |
| 2025-05-20 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0368 |
3.48% |
| 2025-05-19 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0194 |
1.87% |
| 2025-05-16 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0185 |
1.82% |
| 2025-05-15 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0117 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0331 |
-3.17% |
| 2025-05-09 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0051 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0381 |
-3.56% |
| 2025-05-06 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0262 |
-2.42% |
| 2025-04-25 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2025-04-24 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0267 |
2.50% |
| 2025-04-23 |
021760 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0191 |
1.82% |
