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華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C基金凈值查詢(021719)

今天最新凈值 1.2883 -0.0070 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2794 -0.0089 -0.6879%
  • 累計凈值：1.2883
  • 成立日期：2024-07-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1058億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一周華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C(021719)基金累計收益率-1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021719 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2777 1.2777 1.2883 1.2883 -0.0106 -0.82%
2025-05-22 021719 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2883 1.2883 1.2953 1.2953 -0.0070 -0.54%
2025-05-21 021719 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2953 1.2953 1.3033 1.3033 -0.0080 -0.61%
2025-05-20 021719 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3033 1.3033 1.3016 1.3016 0.0017 0.13%
2025-05-19 021719 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3016 1.3016 1.2958 1.2958 0.0058 0.45%