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華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C基金凈值查詢(021719)

今天最新凈值 1.2883 -0.0070 -0.5400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2794 -0.0089 -0.6879%
  • 累計(jì)凈值：1.2883
  • 成立日期：2024-07-17
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1058億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
今年以來(lái)華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C(021719)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2777 1.2777 1.2883 1.2883 -0.0106 -0.82%
2025-05-22 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2883 1.2883 1.2953 1.2953 -0.0070 -0.54%
2025-05-21 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2953 1.2953 1.3033 1.3033 -0.0080 -0.61%
2025-05-20 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3033 1.3033 1.3016 1.3016 0.0017 0.13%
2025-05-19 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3016 1.3016 1.2958 1.2958 0.0058 0.45%
2025-05-16 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2958 1.2958 1.2998 1.2998 -0.0040 -0.31%
2025-05-15 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2998 1.2998 1.3264 1.3264 -0.0266 -2.01%
2025-05-14 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3264 1.3264 1.3159 1.3159 0.0105 0.80%
2025-05-13 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3159 1.3159 1.3231 1.3231 -0.0072 -0.54%
2025-05-12 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3231 1.3231 1.3204 1.3204 0.0027 0.20%
2025-05-09 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3204 1.3204 1.3559 1.3559 -0.0355 -2.62%
2025-05-08 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3559 1.3559 1.3596 1.3596 -0.0037 -0.27%
2025-05-07 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3596 1.3596 1.3665 1.3665 -0.0069 -0.50%
2025-05-06 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3665 1.3665 1.3411 1.3411 0.0254 1.89%
2025-04-30 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3411 1.3411 1.3363 1.3363 0.0048 0.36%
2025-04-29 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3363 1.3363 1.3279 1.3279 0.0084 0.63%
2025-04-28 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3279 1.3279 1.3295 1.3295 -0.0016 -0.12%
2025-04-25 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3295 1.3295 1.3268 1.3268 0.0027 0.20%
2025-04-24 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3268 1.3268 1.3388 1.3388 -0.0120 -0.90%
2025-04-23 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3388 1.3388 1.3466 1.3466 -0.0078 -0.58%
2025-04-22 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3466 1.3466 1.3414 1.3414 0.0052 0.39%
2025-04-21 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3414 1.3414 1.3293 1.3293 0.0121 0.91%
2025-04-18 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3293 1.3293 1.3481 1.3481 -0.0188 -1.39%
2025-04-17 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3481 1.3481 1.3539 1.3539 -0.0058 -0.43%
2025-04-16 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3539 1.3539 1.3374 1.3374 0.0165 1.23%
2025-04-15 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3374 1.3374 1.3527 1.3527 -0.0153 -1.13%
2025-04-14 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3527 1.3527 1.3567 1.3567 -0.0040 -0.29%
2025-04-11 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3567 1.3567 1.3200 1.3200 0.0367 2.78%
2025-04-10 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3200 1.3200 1.3132 1.3132 0.0068 0.52%
2025-04-09 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3132 1.3132 1.2498 1.2498 0.0634 5.07%
2025-04-08 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2498 1.2498 1.2499 1.2499 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2499 1.2499 1.3295 1.3295 -0.0796 -5.99%
2025-04-03 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3295 1.3295 1.3264 1.3264 0.0031 0.23%
2025-04-02 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3264 1.3264 1.3319 1.3319 -0.0055 -0.41%
2025-04-01 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3319 1.3319 1.3188 1.3188 0.0131 0.99%
2025-03-31 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3188 1.3188 1.3197 1.3197 -0.0009 -0.07%
2025-03-28 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3197 1.3197 1.3493 1.3493 -0.0296 -2.19%
2025-03-27 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3493 1.3493 1.3336 1.3336 0.0157 1.18%
2025-03-26 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3336 1.3336 1.3389 1.3389 -0.0053 -0.40%
2025-03-25 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3389 1.3389 1.3548 1.3548 -0.0159 -1.17%
2025-03-24 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3548 1.3548 1.3396 1.3396 0.0152 1.13%
2025-03-21 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3396 1.3396 1.3619 1.3619 -0.0223 -1.64%
2025-03-20 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3619 1.3619 1.3795 1.3795 -0.0176 -1.28%
2025-03-19 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3795 1.3795 1.3974 1.3974 -0.0179 -1.28%
2025-03-18 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3974 1.3974 1.3927 1.3927 0.0047 0.34%
2025-03-17 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3927 1.3927 1.3998 1.3998 -0.0071 -0.51%
2025-03-14 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3998 1.3998 1.3782 1.3782 0.0216 1.57%
2025-03-13 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3782 1.3782 1.4091 1.4091 -0.0309 -2.19%
2025-03-12 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4091 1.4091 1.4199 1.4199 -0.0108 -0.76%
2025-03-11 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4199 1.4199 1.4327 1.4327 -0.0128 -0.89%
2025-03-10 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4327 1.4327 1.4472 1.4472 -0.0145 -1.00%
2025-03-07 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4472 1.4472 1.4608 1.4608 -0.0136 -0.93%
2025-03-06 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4608 1.4608 1.4074 1.4074 0.0534 3.79%
2025-03-05 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4074 1.4074 1.3982 1.3982 0.0092 0.66%
2025-03-04 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3982 1.3982 1.3880 1.3880 0.0102 0.73%
2025-03-03 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3880 1.3880 1.4076 1.4076 -0.0196 -1.39%
2025-02-28 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4076 1.4076 1.4580 1.4580 -0.0504 -3.46%
2025-02-27 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4580 1.4580 1.4683 1.4683 -0.0103 -0.70%
2025-02-26 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4683 1.4683 1.4500 1.4500 0.0183 1.26%
2025-02-25 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4500 1.4500 1.4577 1.4577 -0.0077 -0.53%
2025-02-24 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4577 1.4577 1.4542 1.4542 0.0035 0.24%
2025-02-21 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4542 1.4542 1.4014 1.4014 0.0528 3.77%
2025-02-20 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4014 1.4014 1.4105 1.4105 -0.0091 -0.65%
2025-02-19 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.4105 1.4105 1.3480 1.3480 0.0625 4.64%
2025-02-18 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3480 1.3480 1.3478 1.3478 0.0002 0.01%
2025-02-17 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3478 1.3478 1.3279 1.3279 0.0199 1.50%
2025-02-14 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3279 1.3279 1.3334 1.3334 -0.0055 -0.41%
2025-02-13 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3334 1.3334 1.3630 1.3630 -0.0296 -2.17%
2025-02-12 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3630 1.3630 1.3210 1.3210 0.0420 3.18%
2025-02-11 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3210 1.3210 1.3361 1.3361 -0.0151 -1.13%
2025-02-10 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3361 1.3361 1.3309 1.3309 0.0052 0.39%
2025-02-07 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3309 1.3309 1.3343 1.3343 -0.0034 -0.25%
2025-02-06 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.3343 1.3343 1.2729 1.2729 0.0614 4.82%
2025-02-05 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2729 1.2729 1.2456 1.2456 0.0273 2.19%
2025-01-27 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2456 1.2456 1.2730 1.2730 -0.0274 -2.15%
2025-01-22 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2782 1.2782 1.2899 1.2899 -0.0117 -0.91%
2025-01-14 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2878 1.2878 1.2392 1.2392 0.0486 3.92%
2025-01-13 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2392 1.2392 1.2356 1.2356 0.0036 0.29%
2025-01-10 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2356 1.2356 1.2418 1.2418 -0.0062 -0.50%
2025-01-09 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2418 1.2418 1.2389 1.2389 0.0029 0.23%
2025-01-08 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2389 1.2389 1.2479 1.2479 -0.0090 -0.72%
2025-01-07 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2479 1.2479 1.2102 1.2102 0.0377 3.12%
2025-01-06 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2102 1.2102 1.2123 1.2123 -0.0021 -0.17%
2025-01-03 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2123 1.2123 1.2281 1.2281 -0.0158 -1.29%
2025-01-02 021719 華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 1.2281 1.2281 1.2834 1.2834 -0.0553 -4.31%