華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C基金凈值查詢(021719)
今天最新凈值
1.2883
-0.0070 -0.5400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2794
-0.0089 -0.6879%
- 累計(jì)凈值：1.2883
- 成立日期：2024-07-17
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1058億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：毛甜
近一月華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C(021719)基金累計(jì)收益率-4.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-05-16 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0266 |
-2.01% |
| 2025-05-14 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0105 |
0.80% |
| 2025-05-13 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0027 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0355 |
-2.62% |
| 2025-05-08 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-05-06 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0254 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0084 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
021719 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0120 |
-0.90% |
