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中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021714)

今天最新凈值 1.0578 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0543 0.0091 0.8720%
  • 累計凈值：1.0578
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A(021714)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A 1.0452 1.0452 1.0578 1.0578 -0.0126 -1.19%
2025-05-21 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A 1.0578 1.0578 1.0564 1.0564 0.0014 0.13%
2025-05-20 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0482 1.0482 0.0082 0.78%
2025-05-19 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A 1.0482 1.0482 1.0486 1.0486 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A 1.0486 1.0486 1.0506 1.0506 -0.0020 -0.19%