中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021714)
今天最新凈值
1.0452
-0.0126 -1.1900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0468
0.0016 0.1524%
- 累計凈值：1.0452
- 成立日期：2024-08-02
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A(021714)基金累計收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-05-22 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0126 |
-1.19% |
| 2025-05-21 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0125 |
1.19% |
| 2025-05-12 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0110 |
1.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0132 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-04-29 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2025-04-25 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
021714 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0047 |
-0.46% |
