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國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021701)

今天最新凈值 0.9851 0.0023 0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0044
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1340億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一周國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A(021701)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9776 0.9969 0.9851 1.0044 -0.0075 -0.76%
2025-05-22 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9851 1.0044 0.9828 1.0021 0.0023 0.23%
2025-05-21 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9828 1.0021 0.9722 0.9915 0.0106 1.09%
2025-05-20 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9722 0.9915 0.9718 0.9911 0.0004 0.04%
2025-05-19 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9718 0.9911 0.9695 0.9888 0.0023 0.24%