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國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021701)

今天最新凈值 0.9851 0.0023 0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0044
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1340億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一月國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A(021701)基金累計收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9776 0.9969 0.9851 1.0044 -0.0075 -0.76%
2025-05-22 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9851 1.0044 0.9828 1.0021 0.0023 0.23%
2025-05-21 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9828 1.0021 0.9722 0.9915 0.0106 1.09%
2025-05-20 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9722 0.9915 0.9718 0.9911 0.0004 0.04%
2025-05-19 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9718 0.9911 0.9695 0.9888 0.0023 0.24%
2025-05-16 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9695 0.9888 0.9768 0.9961 -0.0073 -0.75%
2025-05-15 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9768 0.9961 0.9802 0.9995 -0.0034 -0.35%
2025-05-14 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9802 0.9995 0.9696 0.9889 0.0106 1.09%
2025-05-13 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9696 0.9889 0.9601 0.9794 0.0095 0.99%
2025-05-12 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9601 0.9794 0.9576 0.9769 0.0025 0.26%
2025-05-09 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9576 0.9769 0.9515 0.9708 0.0061 0.64%
2025-05-08 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9515 0.9708 0.9515 0.9708 0.0000 0.00%
2025-05-07 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9515 0.9708 0.9440 0.9633 0.0075 0.79%
2025-05-06 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9440 0.9633 0.9420 0.9613 0.0020 0.21%
2025-04-30 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9420 0.9613 0.9553 0.9746 -0.0133 -1.39%
2025-04-29 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9553 0.9746 0.9621 0.9814 -0.0068 -0.71%
2025-04-28 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9621 0.9814 0.9597 0.9790 0.0024 0.25%
2025-04-25 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9597 0.9790 0.9641 0.9815 -0.0025 -0.26%
2025-04-24 021701 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9641 0.9815 0.9575 0.9749 0.0066 0.69%