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國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021701)

今天最新凈值 0.9851 0.0023 0.2300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0044
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1340億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一季國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A(021701)基金累計(jì)收益率3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9776 0.9969 0.9851 1.0044 -0.0075 -0.76%
2025-05-22 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9851 1.0044 0.9828 1.0021 0.0023 0.23%
2025-05-21 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9828 1.0021 0.9722 0.9915 0.0106 1.09%
2025-05-20 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9722 0.9915 0.9718 0.9911 0.0004 0.04%
2025-05-19 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9718 0.9911 0.9695 0.9888 0.0023 0.24%
2025-05-16 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9695 0.9888 0.9768 0.9961 -0.0073 -0.75%
2025-05-15 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9768 0.9961 0.9802 0.9995 -0.0034 -0.35%
2025-05-14 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9802 0.9995 0.9696 0.9889 0.0106 1.09%
2025-05-13 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9696 0.9889 0.9601 0.9794 0.0095 0.99%
2025-05-12 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9601 0.9794 0.9576 0.9769 0.0025 0.26%
2025-05-09 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9576 0.9769 0.9515 0.9708 0.0061 0.64%
2025-05-08 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9515 0.9708 0.9515 0.9708 0.0000 0.00%
2025-05-07 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9515 0.9708 0.9440 0.9633 0.0075 0.79%
2025-05-06 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9440 0.9633 0.9420 0.9613 0.0020 0.21%
2025-04-30 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9420 0.9613 0.9553 0.9746 -0.0133 -1.39%
2025-04-29 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9553 0.9746 0.9621 0.9814 -0.0068 -0.71%
2025-04-28 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9621 0.9814 0.9597 0.9790 0.0024 0.25%
2025-04-25 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9597 0.9790 0.9641 0.9815 -0.0025 -0.26%
2025-04-24 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9641 0.9815 0.9575 0.9749 0.0066 0.69%
2025-04-23 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9575 0.9749 0.9617 0.9791 -0.0042 -0.44%
2025-04-22 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9617 0.9791 0.9571 0.9745 0.0046 0.48%
2025-04-21 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9571 0.9745 0.9633 0.9807 -0.0062 -0.64%
2025-04-18 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9633 0.9807 0.9621 0.9795 0.0012 0.12%
2025-04-17 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9621 0.9795 0.9635 0.9809 -0.0014 -0.15%
2025-04-16 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9635 0.9809 0.9552 0.9726 0.0083 0.87%
2025-04-15 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9552 0.9726 0.9509 0.9683 0.0043 0.45%
2025-04-14 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9509 0.9683 0.9398 0.9572 0.0111 1.18%
2025-04-11 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9398 0.9572 0.9449 0.9623 -0.0051 -0.54%
2025-04-10 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9449 0.9623 0.9411 0.9585 0.0038 0.40%
2025-04-09 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9411 0.9585 0.9424 0.9598 -0.0013 -0.14%
2025-04-08 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9424 0.9598 0.9199 0.9373 0.0225 2.45%
2025-04-07 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9199 0.9373 0.9771 0.9945 -0.0572 -5.85%
2025-04-03 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9771 0.9945 0.9772 0.9946 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9772 0.9946 0.9741 0.9915 0.0031 0.32%
2025-04-01 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9741 0.9915 0.9689 0.9863 0.0052 0.54%
2025-03-31 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9689 0.9863 0.9702 0.9876 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9702 0.9876 0.9762 0.9936 -0.0060 -0.61%
2025-03-27 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9762 0.9936 0.9794 0.9949 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9794 0.9949 0.9795 0.9950 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9795 0.9950 0.9686 0.9841 0.0109 1.13%
2025-03-24 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9686 0.9841 0.9617 0.9772 0.0069 0.72%
2025-03-21 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9617 0.9772 0.9629 0.9784 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9629 0.9784 0.9635 0.9790 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9635 0.9790 0.9618 0.9773 0.0017 0.18%
2025-03-18 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9618 0.9773 0.9654 0.9809 -0.0036 -0.37%
2025-03-17 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9654 0.9809 0.9618 0.9773 0.0036 0.37%
2025-03-14 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9618 0.9773 0.9588 0.9743 0.0030 0.31%
2025-03-13 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9588 0.9743 0.9455 0.9610 0.0133 1.41%
2025-03-12 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9455 0.9610 0.9495 0.9650 -0.0040 -0.42%
2025-03-11 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9495 0.9650 0.9445 0.9600 0.0050 0.53%
2025-03-10 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9445 0.9600 0.9433 0.9588 0.0012 0.13%
2025-03-07 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9433 0.9588 0.9433 0.9588 0.0000 0.00%
2025-03-06 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9433 0.9588 0.9465 0.9620 -0.0032 -0.34%
2025-03-05 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9465 0.9620 0.9431 0.9586 0.0034 0.36%
2025-03-04 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9431 0.9586 0.9466 0.9621 -0.0035 -0.37%
2025-03-03 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9466 0.9621 0.9461 0.9616 0.0005 0.05%
2025-02-28 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9461 0.9616 0.9512 0.9667 -0.0051 -0.54%
2025-02-27 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9512 0.9667 0.9495 0.9631 0.0036 0.38%
2025-02-26 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9495 0.9631 0.9431 0.9567 0.0064 0.68%
2025-02-25 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9431 0.9567 0.9488 0.9624 -0.0057 -0.60%
2025-02-24 021701 國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9488 0.9624 0.9522 0.9658 -0.0034 -0.36%