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興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(021632)

今天最新凈值 1.3047 0.0254 1.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3034 -0.0100 -0.7619%
  • 累計凈值：1.3047
  • 成立日期：2024-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1040億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：喬華國
近一季興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C(021632)基金累計收益率16.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.3134 1.3134 1.3047 1.3047 0.0087 0.67%
2025-05-20 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.3047 1.3047 1.2793 1.2793 0.0254 1.99%
2025-05-19 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2793 1.2793 1.2672 1.2672 0.0121 0.95%
2025-05-16 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2672 1.2672 1.2610 1.2610 0.0062 0.49%
2025-05-15 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2610 1.2610 1.2729 1.2729 -0.0119 -0.93%
2025-05-14 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2729 1.2729 1.2666 1.2666 0.0063 0.50%
2025-05-13 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2666 1.2666 1.2635 1.2635 0.0031 0.25%
2025-05-12 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2635 1.2635 1.2614 1.2614 0.0021 0.17%
2025-05-09 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2614 1.2614 1.2645 1.2645 -0.0031 -0.25%
2025-05-08 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2645 1.2645 1.2614 1.2614 0.0031 0.25%
2025-05-07 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2614 1.2614 1.2723 1.2723 -0.0109 -0.86%
2025-05-06 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2723 1.2723 1.2484 1.2484 0.0239 1.91%
2025-04-30 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2484 1.2484 1.2405 1.2405 0.0079 0.64%
2025-04-29 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2405 1.2405 1.2367 1.2367 0.0038 0.31%
2025-04-28 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2367 1.2367 1.2672 1.2672 -0.0305 -2.41%
2025-04-25 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2672 1.2672 1.2667 1.2667 0.0005 0.04%
2025-04-24 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2667 1.2667 1.2543 1.2543 0.0124 0.99%
2025-04-23 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2543 1.2543 1.2408 1.2408 0.0135 1.09%
2025-04-22 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2408 1.2408 1.2251 1.2251 0.0157 1.28%
2025-04-21 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2251 1.2251 1.2132 1.2132 0.0119 0.98%
2025-04-18 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2132 1.2132 1.2292 1.2292 -0.0160 -1.30%
2025-04-17 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2292 1.2292 1.2222 1.2222 0.0070 0.57%
2025-04-16 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2222 1.2222 1.2379 1.2379 -0.0157 -1.27%
2025-04-15 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2379 1.2379 1.2314 1.2314 0.0065 0.53%
2025-04-14 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2314 1.2314 1.2039 1.2039 0.0275 2.28%
2025-04-11 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2039 1.2039 1.2019 1.2019 0.0020 0.17%
2025-04-10 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2019 1.2019 1.1647 1.1647 0.0372 3.19%
2025-04-09 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.1647 1.1647 1.1350 1.1350 0.0297 2.62%
2025-04-08 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.1350 1.1350 1.1033 1.1033 0.0317 2.87%
2025-04-07 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.1033 1.1033 1.2465 1.2465 -0.1432 -11.49%
2025-04-03 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2465 1.2465 1.2561 1.2561 -0.0096 -0.76%
2025-04-02 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2561 1.2561 1.2521 1.2521 0.0040 0.32%
2025-04-01 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2521 1.2521 1.2211 1.2211 0.0310 2.54%
2025-03-31 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2211 1.2211 1.2339 1.2339 -0.0128 -1.04%
2025-03-28 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2339 1.2339 1.2293 1.2293 0.0046 0.37%
2025-03-27 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2293 1.2293 1.2169 1.2169 0.0124 1.02%
2025-03-26 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2169 1.2169 1.2133 1.2133 0.0036 0.30%
2025-03-25 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2133 1.2133 1.2266 1.2266 -0.0133 -1.08%
2025-03-24 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2266 1.2266 1.2229 1.2229 0.0037 0.30%
2025-03-21 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2229 1.2229 1.2546 1.2546 -0.0317 -2.53%
2025-03-20 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2546 1.2546 1.2597 1.2597 -0.0051 -0.40%
2025-03-19 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2597 1.2597 1.2552 1.2552 0.0045 0.36%
2025-03-18 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2552 1.2552 1.2447 1.2447 0.0105 0.84%
2025-03-17 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2447 1.2447 1.2295 1.2295 0.0152 1.24%
2025-03-14 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2295 1.2295 1.2009 1.2009 0.0286 2.38%
2025-03-13 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2009 1.2009 1.2066 1.2066 -0.0057 -0.47%
2025-03-12 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2066 1.2066 1.2072 1.2072 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2072 1.2072 1.2019 1.2019 0.0053 0.44%
2025-03-10 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2019 1.2019 1.2139 1.2139 -0.0120 -0.99%
2025-03-07 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2139 1.2139 1.2127 1.2127 0.0012 0.10%
2025-03-06 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2127 1.2127 1.1829 1.1829 0.0298 2.52%
2025-03-05 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.1829 1.1829 1.1667 1.1667 0.0162 1.39%
2025-03-04 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.1667 1.1667 1.1646 1.1646 0.0021 0.18%
2025-03-03 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.1646 1.1646 1.1627 1.1627 0.0019 0.16%
2025-02-28 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.1627 1.1627 1.2048 1.2048 -0.0421 -3.49%
2025-02-27 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2048 1.2048 1.1919 1.1919 0.0129 1.08%
2025-02-26 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.1919 1.1919 1.1581 1.1581 0.0338 2.92%
2025-02-25 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.1581 1.1581 1.1585 1.1585 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.1585 1.1585 1.1556 1.1556 0.0029 0.25%