興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(021632)
今天最新凈值
1.3047
0.0254 1.9900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3052
-0.0082 -0.6270%
- 累計凈值：1.3047
- 成立日期：2024-06-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1040億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：興銀基金管理
- 基金經(jīng)理：喬華國
近一月興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C(021632)基金累計收益率5.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0254 |
1.99% |
| 2025-05-19 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0121 |
0.95% |
| 2025-05-16 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2025-05-14 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0031 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-05-06 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0239 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0305 |
-2.41% |
| 2025-04-25 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0124 |
0.99% |
| 2025-04-23 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0135 |
1.09% |
| 2025-04-22 |
021632 |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0157 |
1.28% |
