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興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(021632)

今天最新凈值 1.3047 0.0254 1.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3052 -0.0082 -0.6270%
  • 累計凈值：1.3047
  • 成立日期：2024-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1040億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：喬華國
近一周興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C(021632)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.3134 1.3134 1.3047 1.3047 0.0087 0.67%
2025-05-20 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.3047 1.3047 1.2793 1.2793 0.0254 1.99%
2025-05-19 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2793 1.2793 1.2672 1.2672 0.0121 0.95%
2025-05-16 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2672 1.2672 1.2610 1.2610 0.0062 0.49%
2025-05-15 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 1.2610 1.2610 1.2729 1.2729 -0.0119 -0.93%