華安紅利機遇股票發(fā)起式C基金凈值查詢(021630)
今天最新凈值
1.0893
0.0064 0.5900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0970
0.0026 0.2333%
- 累計凈值：1.0904
- 成立日期：2024-08-27
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：關鵬
近一月華安紅利機遇股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華安紅利機遇股票發(fā)起式C(021630)基金累計收益率4.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0944 |
1.0955 |
1.0893 |
1.0904 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0893 |
1.0904 |
1.0829 |
1.0840 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0829 |
1.0840 |
1.0822 |
1.0833 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0822 |
1.0833 |
1.0882 |
1.0893 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0882 |
1.0893 |
1.0897 |
1.0908 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0897 |
1.0908 |
1.0803 |
1.0814 |
0.0094 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0803 |
1.0814 |
1.0733 |
1.0744 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0733 |
1.0744 |
1.0706 |
1.0717 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0706 |
1.0717 |
1.0619 |
1.0630 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-05-08 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0619 |
1.0630 |
1.0583 |
1.0594 |
0.0036 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-07 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0583 |
1.0594 |
1.0500 |
1.0511 |
0.0083 |
0.79% |
| 2025-05-06 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0500 |
1.0511 |
1.0490 |
1.0501 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0490 |
1.0501 |
1.0591 |
1.0602 |
-0.0101 |
-0.95% |
| 2025-04-29 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0591 |
1.0602 |
1.0606 |
1.0617 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-28 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0606 |
1.0617 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-04-25 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-22 |
021630 |
華安紅利機遇股票發(fā)起式C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0066 |
0.63% |
