權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 每份派現(xiàn)金0.0011元 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
黃金股票ETF | 1.1013 | 4.42% |
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 1.0283 | 2.90% |
黃金ETF | 7.4220 | 2.69% |
華安黃金易ETF聯(lián)接A | 2.6997 | 2.61% |
華安黃金易ETF聯(lián)接C | 2.6364 | 2.61% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C | 1.0536 | 2.26% |
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 1.0552 | 2.25% |
華安匯宏精選混合A | 1.1363 | 2.20% |