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華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C - 基金主頁(代碼:021630)

今天最新凈值 1.0893 0.0064 0.5900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0971 0.0027 0.2430%
  • 累計凈值：1.0904
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：關(guān)鵬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.50% 0.43% 4.65% 6.37% - - - 9.55%
同類排名 383/999 392/1022 366/1022 123/1009 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0011元
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600033 福建高速 0.0000 5.93% -0.27%
601229 上海銀行 0.0000 4.50% 0.99%
00998 中信銀行 0.0000 4.05% 1.97%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 3.89% 0.60%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 3.85% 0.14%
600941 中國移動 0.0000 3.70% -0.39%
600900 長江電力 0.0000 3.56% 0.45%
600919 江蘇銀行 0.0000 3.34% 1.37%
601000 唐山港 0.0000 3.13% -1.19%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.44% 0.54%
華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C(021630)基金檔案
基金代碼 021630 基金簡稱 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-08-26~2024-08-26 成立日期 2024-08-27 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 關(guān)鵬 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率