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華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C基金凈值查詢(021630)

今天最新凈值 1.0944 0.0051 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0970 0.0026 0.2333%
  • 累計(jì)凈值：1.0955
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：關(guān)鵬
近一周華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C(021630)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021630 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C 1.0979 1.0990 1.0944 1.0955 0.0035 0.32%
2025-05-21 021630 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C 1.0944 1.0955 1.0893 1.0904 0.0051 0.47%
2025-05-20 021630 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C 1.0893 1.0904 1.0829 1.0840 0.0064 0.59%
2025-05-19 021630 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C 1.0829 1.0840 1.0822 1.0833 0.0007 0.06%
2025-05-16 021630 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C 1.0822 1.0833 1.0882 1.0893 -0.0060 -0.55%