天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021621)
今天最新凈值
1.2592
0.0011 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2577
-0.0015 -0.1228%
- 累計(jì)凈值：1.2592
- 成立日期：2024-06-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1033億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：劉笑明 祁世超
近一月天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A(021621)基金累計(jì)收益率8.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0206 |
1.67% |
| 2025-05-15 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0184 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0281 |
2.27% |
| 2025-05-09 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0167 |
-1.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0134 |
1.08% |
| 2025-05-07 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0241 |
1.98% |
| 2025-04-30 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.2185 |
1.2185 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0273 |
2.29% |
| 2025-04-29 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0173 |
1.47% |
| 2025-04-28 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2025-04-25 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
021621 |
天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0380 |
3.30% |
