天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021620)
今天最新凈值
0.9384
0.0033 0.3500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9379
-0.0005 -0.0571%
- 累計(jì)凈值：0.9384
- 成立日期：2024-07-05
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1052億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一月天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C(021620)基金累計(jì)收益率3.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0110 |
1.18% |
| 2025-05-13 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0093 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0026 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-05-07 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-05-06 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0096 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2025-04-28 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0054 |
0.59% |
| 2025-04-24 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
021620 |
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0095 |
1.05% |
