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天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021620)

今天最新凈值 0.9384 0.0033 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9379 -0.0005 -0.0571%
  • 累計凈值：0.9384
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1052億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
今年以來天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C(021620)基金累計收益率-7.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9340 0.9340 0.9384 0.9384 -0.0044 -0.47%
2025-05-21 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9384 0.9384 0.9351 0.9351 0.0033 0.35%
2025-05-20 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9351 0.9351 0.9328 0.9328 0.0023 0.25%
2025-05-19 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9328 0.9328 0.9299 0.9299 0.0029 0.31%
2025-05-16 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9299 0.9299 0.9364 0.9364 -0.0065 -0.69%
2025-05-15 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9364 0.9364 0.9456 0.9456 -0.0092 -0.97%
2025-05-14 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9456 0.9456 0.9346 0.9346 0.0110 1.18%
2025-05-13 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9346 0.9346 0.9304 0.9304 0.0042 0.45%
2025-05-12 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9304 0.9304 0.9211 0.9211 0.0093 1.01%
2025-05-09 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9211 0.9211 0.9237 0.9237 -0.0026 -0.28%
2025-05-08 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9237 0.9237 0.9273 0.9273 -0.0036 -0.39%
2025-05-07 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9273 0.9273 0.9203 0.9203 0.0070 0.76%
2025-05-06 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9203 0.9203 0.9107 0.9107 0.0096 1.05%
2025-04-30 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9107 0.9107 0.9116 0.9116 -0.0009 -0.10%
2025-04-29 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9116 0.9116 0.9171 0.9171 -0.0055 -0.60%
2025-04-28 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9171 0.9171 0.9189 0.9189 -0.0018 -0.20%
2025-04-25 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9189 0.9189 0.9135 0.9135 0.0054 0.59%
2025-04-24 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9135 0.9135 0.9139 0.9139 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9139 0.9139 0.9044 0.9044 0.0095 1.05%
2025-04-22 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9044 0.9044 0.9040 0.9040 0.0004 0.04%
2025-04-21 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9040 0.9040 0.9009 0.9009 0.0031 0.34%
2025-04-18 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9009 0.9009 0.8995 0.8995 0.0014 0.16%
2025-04-17 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8995 0.8995 0.8995 0.8995 0.0000 0.00%
2025-04-16 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8995 0.8995 0.8993 0.8993 0.0002 0.02%
2025-04-15 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8993 0.8993 0.9020 0.9020 -0.0027 -0.30%
2025-04-14 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9020 0.9020 0.8947 0.8947 0.0073 0.82%
2025-04-11 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8947 0.8947 0.8973 0.8973 -0.0026 -0.29%
2025-04-10 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8973 0.8973 0.8888 0.8888 0.0085 0.96%
2025-04-09 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8888 0.8888 0.8900 0.8900 -0.0012 -0.13%
2025-04-08 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8900 0.8900 0.8749 0.8749 0.0151 1.73%
2025-04-07 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8749 0.8749 0.9566 0.9566 -0.0817 -8.54%
2025-04-03 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9566 0.9566 0.9631 0.9631 -0.0065 -0.67%
2025-04-02 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9631 0.9631 0.9679 0.9679 -0.0048 -0.50%
2025-04-01 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9679 0.9679 0.9594 0.9594 0.0085 0.89%
2025-03-31 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9594 0.9594 0.9609 0.9609 -0.0015 -0.16%
2025-03-28 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9609 0.9609 0.9758 0.9758 -0.0149 -1.53%
2025-03-27 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9758 0.9758 0.9736 0.9736 0.0022 0.23%
2025-03-26 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9736 0.9736 0.9786 0.9786 -0.0050 -0.51%
2025-03-25 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9786 0.9786 0.9741 0.9741 0.0045 0.46%
2025-03-24 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9741 0.9741 0.9733 0.9733 0.0008 0.08%
2025-03-21 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9733 0.9733 0.9696 0.9696 0.0037 0.38%
2025-03-20 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9696 0.9696 0.9618 0.9618 0.0078 0.81%
2025-03-19 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9618 0.9618 0.9646 0.9646 -0.0028 -0.29%
2025-03-18 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9646 0.9646 0.9634 0.9634 0.0012 0.12%
2025-03-17 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9634 0.9634 0.9571 0.9571 0.0063 0.66%
2025-03-14 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9571 0.9571 0.9495 0.9495 0.0076 0.80%
2025-03-13 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9495 0.9495 0.9453 0.9453 0.0042 0.44%
2025-03-12 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9453 0.9453 0.9494 0.9494 -0.0041 -0.43%
2025-03-11 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9494 0.9494 0.9460 0.9460 0.0034 0.36%
2025-03-10 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9460 0.9460 0.9446 0.9446 0.0014 0.15%
2025-03-07 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9446 0.9446 0.9400 0.9400 0.0046 0.49%
2025-03-06 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9400 0.9400 0.9377 0.9377 0.0023 0.25%
2025-03-05 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9377 0.9377 0.9397 0.9397 -0.0020 -0.21%
2025-03-04 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9397 0.9397 0.9455 0.9455 -0.0058 -0.61%
2025-03-03 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9455 0.9455 0.9481 0.9481 -0.0026 -0.27%
2025-02-28 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9481 0.9481 0.9521 0.9521 -0.0040 -0.42%
2025-02-27 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9521 0.9521 0.9436 0.9436 0.0085 0.90%
2025-02-26 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9436 0.9436 0.9395 0.9395 0.0041 0.44%
2025-02-25 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9395 0.9395 0.9475 0.9475 -0.0080 -0.84%
2025-02-24 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9475 0.9475 0.9547 0.9547 -0.0072 -0.75%
2025-02-21 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9547 0.9547 0.9556 0.9556 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9556 0.9556 0.9581 0.9581 -0.0025 -0.26%
2025-02-19 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9581 0.9581 0.9600 0.9600 -0.0019 -0.20%
2025-02-18 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9600 0.9600 0.9640 0.9640 -0.0040 -0.41%
2025-02-17 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9640 0.9640 0.9666 0.9666 -0.0026 -0.27%
2025-02-14 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9666 0.9666 0.9707 0.9707 -0.0041 -0.42%
2025-02-13 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9707 0.9707 0.9769 0.9769 -0.0062 -0.63%
2025-02-12 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9769 0.9769 0.9785 0.9785 -0.0016 -0.16%
2025-02-11 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9785 0.9785 0.9733 0.9733 0.0052 0.53%
2025-02-10 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9733 0.9733 0.9740 0.9740 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9740 0.9740 0.9669 0.9669 0.0071 0.73%
2025-02-06 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9669 0.9669 0.9644 0.9644 0.0025 0.26%
2025-02-05 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9644 0.9644 0.9738 0.9738 -0.0094 -0.97%
2025-01-27 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9738 0.9738 0.9655 0.9655 0.0083 0.86%
2025-01-22 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9655 0.9655 0.9755 0.9755 -0.0100 -1.03%
2025-01-14 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9919 0.9919 0.9722 0.9722 0.0197 2.03%
2025-01-13 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9722 0.9722 0.9605 0.9605 0.0117 1.22%
2025-01-10 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9605 0.9605 0.9733 0.9733 -0.0128 -1.32%
2025-01-09 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9733 0.9733 0.9909 0.9909 -0.0176 -1.78%
2025-01-08 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9909 0.9909 0.9855 0.9855 0.0054 0.55%
2025-01-07 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9855 0.9855 0.9832 0.9832 0.0023 0.23%
2025-01-06 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9832 0.9832 0.9822 0.9822 0.0010 0.10%
2025-01-03 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9822 0.9822 0.9799 0.9799 0.0023 0.23%
2025-01-02 021620 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.9799 0.9799 1.0025 1.0025 -0.0226 -2.25%