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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021619)

今天最新凈值 0.9400 0.0033 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9395 -0.0005 -0.0571%
  • 累計凈值：0.9400
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1051億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一周天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A(021619)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9356 0.9356 0.9400 0.9400 -0.0044 -0.47%
2025-05-21 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9400 0.9400 0.9367 0.9367 0.0033 0.35%
2025-05-20 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9367 0.9367 0.9344 0.9344 0.0023 0.25%
2025-05-19 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9344 0.9344 0.9314 0.9314 0.0030 0.32%
2025-05-16 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9314 0.9314 0.9379 0.9379 -0.0065 -0.69%