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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(021619)

今天最新凈值 0.9400 0.0033 0.3500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9395 -0.0005 -0.0571%
  • 累計(jì)凈值：0.9400
  • 成立日期：2024-07-05
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1051億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一月天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A(021619)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9356 0.9356 0.9400 0.9400 -0.0044 -0.47%
2025-05-21 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9400 0.9400 0.9367 0.9367 0.0033 0.35%
2025-05-20 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9367 0.9367 0.9344 0.9344 0.0023 0.25%
2025-05-19 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9344 0.9344 0.9314 0.9314 0.0030 0.32%
2025-05-16 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9314 0.9314 0.9379 0.9379 -0.0065 -0.69%
2025-05-15 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9379 0.9379 0.9472 0.9472 -0.0093 -0.98%
2025-05-14 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9472 0.9472 0.9361 0.9361 0.0111 1.19%
2025-05-13 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9361 0.9361 0.9319 0.9319 0.0042 0.45%
2025-05-12 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9319 0.9319 0.9226 0.9226 0.0093 1.01%
2025-05-09 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9226 0.9226 0.9253 0.9253 -0.0027 -0.29%
2025-05-08 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9253 0.9253 0.9288 0.9288 -0.0035 -0.38%
2025-05-07 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9288 0.9288 0.9218 0.9218 0.0070 0.76%
2025-05-06 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9218 0.9218 0.9122 0.9122 0.0096 1.05%
2025-04-30 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9122 0.9122 0.9130 0.9130 -0.0008 -0.09%
2025-04-29 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9130 0.9130 0.9186 0.9186 -0.0056 -0.61%
2025-04-28 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9186 0.9186 0.9203 0.9203 -0.0017 -0.18%
2025-04-25 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9203 0.9203 0.9149 0.9149 0.0054 0.59%
2025-04-24 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9149 0.9149 0.9153 0.9153 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021619 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.9153 0.9153 0.9058 0.9058 0.0095 1.05%