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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(021583)

今天最新凈值 1.1353 0.0082 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1332 -0.0021 -0.1841%
  • 累計凈值：1.1353
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4161億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近一季中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A(021583)基金累計收益率3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1311 1.1311 1.1353 1.1353 -0.0042 -0.37%
2025-05-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1353 1.1353 1.1271 1.1271 0.0082 0.73%
2025-05-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1271 1.1271 1.1169 1.1169 0.0102 0.91%
2025-05-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1169 1.1169 1.1135 1.1135 0.0034 0.31%
2025-05-16 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1135 1.1135 1.1190 1.1190 -0.0055 -0.49%
2025-05-15 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1224 1.1224 -0.0034 -0.30%
2025-05-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1224 1.1224 1.1013 1.1013 0.0211 1.92%
2025-05-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1013 1.1013 1.1036 1.1036 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1036 1.1036 1.0797 1.0797 0.0239 2.21%
2025-05-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0797 1.0797 1.0760 1.0760 0.0037 0.34%
2025-05-08 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0760 1.0760 1.0745 1.0745 0.0015 0.14%
2025-05-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0745 1.0745 1.0682 1.0682 0.0063 0.59%
2025-05-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0682 1.0682 1.0569 1.0569 0.0113 1.07%
2025-04-30 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0569 1.0569 1.0550 1.0550 0.0019 0.18%
2025-04-29 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0576 1.0576 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0576 1.0576 1.0542 1.0542 0.0034 0.32%
2025-04-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0542 1.0542 1.0527 1.0527 0.0015 0.14%
2025-04-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0527 1.0527 1.0550 1.0550 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0502 1.0502 0.0048 0.46%
2025-04-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0502 1.0502 1.0423 1.0423 0.0079 0.76%
2025-04-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-04-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0422 1.0422 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0428 1.0428 1.0385 1.0385 0.0043 0.41%
2025-04-16 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0385 1.0385 1.0482 1.0482 -0.0097 -0.93%
2025-04-15 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0482 1.0482 1.0461 1.0461 0.0021 0.20%
2025-04-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0461 1.0461 1.0259 1.0259 0.0202 1.97%
2025-04-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0259 1.0259 1.0137 1.0137 0.0122 1.20%
2025-04-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0137 1.0137 1.0011 1.0011 0.0126 1.26%
2025-04-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0011 1.0011 0.9929 0.9929 0.0082 0.83%
2025-04-08 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9929 0.9929 0.9754 0.9754 0.0175 1.79%
2025-04-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9754 0.9754 1.0832 1.0832 -0.1078 -9.95%
2025-04-03 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0950 1.0950 -0.0118 -1.08%
2025-04-02 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0950 1.0950 1.0884 1.0884 0.0066 0.61%
2025-04-01 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0884 1.0884 1.0799 1.0799 0.0085 0.79%
2025-03-31 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0799 1.0799 1.0845 1.0845 -0.0046 -0.42%
2025-03-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0845 1.0845 1.0947 1.0947 -0.0102 -0.93%
2025-03-27 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0947 1.0947 1.0931 1.0931 0.0016 0.15%
2025-03-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0931 1.0931 1.0971 1.0971 -0.0040 -0.36%
2025-03-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0971 1.0971 1.1072 1.1072 -0.0101 -0.91%
2025-03-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1072 1.1072 1.0986 1.0986 0.0086 0.78%
2025-03-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0986 1.0986 1.1128 1.1128 -0.0142 -1.28%
2025-03-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1128 1.1128 1.1219 1.1219 -0.0091 -0.81%
2025-03-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1219 1.1219 1.1258 1.1258 -0.0039 -0.35%
2025-03-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1258 1.1258 1.1110 1.1110 0.0148 1.33%
2025-03-17 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82%
2025-03-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0888 1.0888 0.0132 1.21%
2025-03-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-03-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0888 1.0888 1.0876 1.0876 0.0012 0.11%
2025-03-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0876 1.0876 1.0853 1.0853 0.0023 0.21%
2025-03-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0853 1.0853 1.0875 1.0875 -0.0022 -0.20%
2025-03-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0875 1.0875 1.0882 1.0882 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0882 1.0882 1.0812 1.0812 0.0070 0.65%
2025-03-05 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0812 1.0812 1.0641 1.0641 0.0171 1.61%
2025-03-04 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0641 1.0641 1.0665 1.0665 -0.0024 -0.23%
2025-03-03 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0665 1.0665 1.0617 1.0617 0.0048 0.45%
2025-02-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0617 1.0617 1.0851 1.0851 -0.0234 -2.16%
2025-02-27 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-02-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0673 1.0673 0.0177 1.66%
2025-02-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0673 1.0673 1.0834 1.0834 -0.0161 -1.49%
2025-02-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%