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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(021583)

今天最新凈值 1.1353 0.0082 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1318 0.0007 0.0619%
  • 累計凈值：1.1353
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4161億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近一周中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A(021583)基金累計收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1311 1.1311 1.1353 1.1353 -0.0042 -0.37%
2025-05-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1353 1.1353 1.1271 1.1271 0.0082 0.73%
2025-05-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1271 1.1271 1.1169 1.1169 0.0102 0.91%
2025-05-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1169 1.1169 1.1135 1.1135 0.0034 0.31%
2025-05-16 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1135 1.1135 1.1190 1.1190 -0.0055 -0.49%