中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(021583)
今天最新凈值
1.1311
-0.0042 -0.3700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1305
-0.0006 -0.0541%
- 累計凈值：1.1311
- 成立日期：2024-07-01
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4161億
- 最近資產(chǎn)：0.43億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近一月中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
近一月,中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A(021583)基金累計收益率7.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-22 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0211 |
1.92% |
| 2025-05-13 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0239 |
2.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-08 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
021583 |
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0023 |
-0.22% |
