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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(021583)

今天最新凈值 1.1311 -0.0042 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1305 -0.0006 -0.0541%
  • 累計(jì)凈值：1.1311
  • 成立日期：2024-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4161億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近一年中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A(021583)基金累計(jì)收益率13.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1331 1.1331 1.1311 1.1311 0.0020 0.18%
2025-05-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1311 1.1311 1.1353 1.1353 -0.0042 -0.37%
2025-05-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1353 1.1353 1.1271 1.1271 0.0082 0.73%
2025-05-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1271 1.1271 1.1169 1.1169 0.0102 0.91%
2025-05-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1169 1.1169 1.1135 1.1135 0.0034 0.31%
2025-05-16 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1135 1.1135 1.1190 1.1190 -0.0055 -0.49%
2025-05-15 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1224 1.1224 -0.0034 -0.30%
2025-05-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1224 1.1224 1.1013 1.1013 0.0211 1.92%
2025-05-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1013 1.1013 1.1036 1.1036 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1036 1.1036 1.0797 1.0797 0.0239 2.21%
2025-05-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0797 1.0797 1.0760 1.0760 0.0037 0.34%
2025-05-08 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0760 1.0760 1.0745 1.0745 0.0015 0.14%
2025-05-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0745 1.0745 1.0682 1.0682 0.0063 0.59%
2025-05-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0682 1.0682 1.0569 1.0569 0.0113 1.07%
2025-04-30 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0569 1.0569 1.0550 1.0550 0.0019 0.18%
2025-04-29 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0576 1.0576 -0.0026 -0.25%
2025-04-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0576 1.0576 1.0542 1.0542 0.0034 0.32%
2025-04-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0542 1.0542 1.0527 1.0527 0.0015 0.14%
2025-04-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0527 1.0527 1.0550 1.0550 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0502 1.0502 0.0048 0.46%
2025-04-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0502 1.0502 1.0423 1.0423 0.0079 0.76%
2025-04-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-04-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0422 1.0422 1.0428 1.0428 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0428 1.0428 1.0385 1.0385 0.0043 0.41%
2025-04-16 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0385 1.0385 1.0482 1.0482 -0.0097 -0.93%
2025-04-15 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0482 1.0482 1.0461 1.0461 0.0021 0.20%
2025-04-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0461 1.0461 1.0259 1.0259 0.0202 1.97%
2025-04-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0259 1.0259 1.0137 1.0137 0.0122 1.20%
2025-04-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0137 1.0137 1.0011 1.0011 0.0126 1.26%
2025-04-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0011 1.0011 0.9929 0.9929 0.0082 0.83%
2025-04-08 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9929 0.9929 0.9754 0.9754 0.0175 1.79%
2025-04-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9754 0.9754 1.0832 1.0832 -0.1078 -9.95%
2025-04-03 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0950 1.0950 -0.0118 -1.08%
2025-04-02 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0950 1.0950 1.0884 1.0884 0.0066 0.61%
2025-04-01 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0884 1.0884 1.0799 1.0799 0.0085 0.79%
2025-03-31 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0799 1.0799 1.0845 1.0845 -0.0046 -0.42%
2025-03-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0845 1.0845 1.0947 1.0947 -0.0102 -0.93%
2025-03-27 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0947 1.0947 1.0931 1.0931 0.0016 0.15%
2025-03-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0931 1.0931 1.0971 1.0971 -0.0040 -0.36%
2025-03-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0971 1.0971 1.1072 1.1072 -0.0101 -0.91%
2025-03-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1072 1.1072 1.0986 1.0986 0.0086 0.78%
2025-03-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0986 1.0986 1.1128 1.1128 -0.0142 -1.28%
2025-03-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1128 1.1128 1.1219 1.1219 -0.0091 -0.81%
2025-03-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1219 1.1219 1.1258 1.1258 -0.0039 -0.35%
2025-03-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1258 1.1258 1.1110 1.1110 0.0148 1.33%
2025-03-17 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82%
2025-03-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0888 1.0888 0.0132 1.21%
2025-03-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-03-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0888 1.0888 1.0876 1.0876 0.0012 0.11%
2025-03-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0876 1.0876 1.0853 1.0853 0.0023 0.21%
2025-03-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0853 1.0853 1.0875 1.0875 -0.0022 -0.20%
2025-03-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0875 1.0875 1.0882 1.0882 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0882 1.0882 1.0812 1.0812 0.0070 0.65%
2025-03-05 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0812 1.0812 1.0641 1.0641 0.0171 1.61%
2025-03-04 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0641 1.0641 1.0665 1.0665 -0.0024 -0.23%
2025-03-03 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0665 1.0665 1.0617 1.0617 0.0048 0.45%
2025-02-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0617 1.0617 1.0851 1.0851 -0.0234 -2.16%
2025-02-27 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-02-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0673 1.0673 0.0177 1.66%
2025-02-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0673 1.0673 1.0834 1.0834 -0.0161 -1.49%
2025-02-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2025-02-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0704 1.0704 0.0128 1.20%
2025-02-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0704 1.0704 1.0752 1.0752 -0.0048 -0.45%
2025-02-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0752 1.0752 1.0809 1.0809 -0.0057 -0.53%
2025-02-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0809 1.0809 1.0772 1.0772 0.0037 0.34%
2025-02-17 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0772 1.0772 1.0683 1.0683 0.0089 0.83%
2025-02-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0683 1.0683 1.0524 1.0524 0.0159 1.51%
2025-02-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0524 1.0524 1.0648 1.0648 -0.0124 -1.16%
2025-02-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0648 1.0648 1.0466 1.0466 0.0182 1.74%
2025-02-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0466 1.0466 1.0498 1.0498 -0.0032 -0.30%
2025-02-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0498 1.0498 1.0479 1.0479 0.0019 0.18%
2025-02-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0479 1.0479 1.0458 1.0458 0.0021 0.20%
2025-02-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0458 1.0458 1.0374 1.0374 0.0084 0.81%
2025-02-05 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0374 1.0374 1.0464 1.0464 -0.0090 -0.86%
2025-01-27 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0464 1.0464 1.0375 1.0375 0.0089 0.86%
2025-01-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0245 1.0245 1.0335 1.0335 -0.0090 -0.87%
2025-01-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0158 1.0158 0.0121 1.19%
2025-01-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0158 1.0158 1.0168 1.0168 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0168 1.0168 1.0281 1.0281 -0.0113 -1.10%
2025-01-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0281 1.0281 1.0364 1.0364 -0.0083 -0.80%
2025-01-08 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0364 1.0364 1.0414 1.0414 -0.0050 -0.48%
2025-01-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0414 1.0414 1.0498 1.0498 -0.0084 -0.80%
2025-01-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0498 1.0498 1.0528 1.0528 -0.0030 -0.28%
2025-01-03 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0528 1.0528 1.0539 1.0539 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0539 1.0539 1.0793 1.0793 -0.0254 -2.35%
2024-12-31 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0793 1.0793 1.0768 1.0768 0.0025 0.23%
2024-12-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0688 1.0688 1.0683 1.0683 0.0005 0.05%
2024-12-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0683 1.0683 1.0692 1.0692 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0692 1.0692 1.0543 1.0543 0.0149 1.41%
2024-12-23 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0543 1.0543 1.0405 1.0405 0.0138 1.33%
2024-12-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0405 1.0405 1.0500 1.0500 -0.0095 -0.90%
2024-12-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0500 1.0500 1.0560 1.0560 -0.0060 -0.57%
2024-12-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0436 1.0436 0.0124 1.19%
2024-12-17 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0436 1.0436 1.0462 1.0462 -0.0026 -0.25%
2024-12-16 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0462 1.0462 1.0476 1.0476 -0.0014 -0.13%
2024-12-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0476 1.0476 1.0716 1.0716 -0.0240 -2.24%
2024-12-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0716 1.0716 1.0648 1.0648 0.0068 0.64%
2024-12-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0648 1.0648 1.0677 1.0677 -0.0029 -0.27%
2024-12-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0677 1.0677 1.0858 1.0858 -0.0181 -1.67%
2024-12-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0858 1.0858 1.0520 1.0520 0.0338 3.21%
2024-12-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0520 1.0520 1.0392 1.0392 0.0128 1.23%
2024-12-05 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0392 1.0392 1.0446 1.0446 -0.0054 -0.52%
2024-12-04 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0446 1.0446 1.0418 1.0418 0.0028 0.27%
2024-12-03 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0418 1.0418 1.0264 1.0264 0.0154 1.50%
2024-12-02 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0264 1.0264 1.0171 1.0171 0.0093 0.91%
2024-11-29 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0171 1.0171 1.0080 1.0080 0.0091 0.90%
2024-11-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0080 1.0080 1.0227 1.0227 -0.0147 -1.44%
2024-11-27 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0227 1.0227 1.0058 1.0058 0.0169 1.68%
2024-11-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0058 1.0058 1.0098 1.0098 -0.0040 -0.40%
2024-11-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0098 1.0098 1.0168 1.0168 -0.0070 -0.69%
2024-11-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0168 1.0168 1.0417 1.0417 -0.0249 -2.39%
2024-11-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0417 1.0417 1.0469 1.0469 -0.0052 -0.50%
2024-11-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0469 1.0469 1.0461 1.0461 0.0008 0.08%
2024-11-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0461 1.0461 1.0427 1.0427 0.0034 0.33%
2024-11-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0427 1.0427 1.0253 1.0253 0.0174 1.70%
2024-11-15 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0253 1.0253 1.0289 1.0289 -0.0036 -0.35%
2024-11-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0289 1.0289 1.0473 1.0473 -0.0184 -1.76%
2024-11-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0473 1.0473 1.0453 1.0453 0.0020 0.19%
2024-11-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0453 1.0453 1.0746 1.0746 -0.0293 -2.73%
2024-11-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0746 1.0746 1.0906 1.0906 -0.0160 -1.47%
2024-11-08 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0906 1.0906 1.1157 1.1157 -0.0251 -2.25%
2024-11-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1157 1.1157 1.0732 1.0732 0.0425 3.96%
2024-11-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0732 1.0732 1.0899 1.0899 -0.0167 -1.53%
2024-11-05 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0899 1.0899 1.0641 1.0641 0.0258 2.42%
2024-11-04 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0641 1.0641 1.0551 1.0551 0.0090 0.85%
2024-11-01 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0551 1.0551 1.0473 1.0473 0.0078 0.74%
2024-10-31 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0473 1.0473 1.0424 1.0424 0.0049 0.47%
2024-10-30 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0424 1.0424 1.0553 1.0553 -0.0129 -1.22%
2024-10-29 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0553 1.0553 1.0666 1.0666 -0.0113 -1.06%
2024-10-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0666 1.0666 1.0625 1.0625 0.0041 0.39%
2024-10-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0625 1.0625 1.0659 1.0659 -0.0034 -0.32%
2024-10-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0659 1.0659 1.0735 1.0735 -0.0076 -0.71%
2024-10-23 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0735 1.0735 1.0674 1.0674 0.0061 0.57%
2024-10-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0674 1.0674 1.0612 1.0612 0.0062 0.58%
2024-10-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0612 1.0612 1.0723 1.0723 -0.0111 -1.04%
2024-10-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0723 1.0723 1.0303 1.0303 0.0420 4.08%
2024-10-17 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0303 1.0303 1.0540 1.0540 -0.0237 -2.25%
2024-10-16 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0540 1.0540 1.0368 1.0368 0.0172 1.66%
2024-10-15 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0368 1.0368 1.0738 1.0738 -0.0370 -3.45%
2024-10-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0738 1.0738 1.0729 1.0729 0.0009 0.08%
2024-10-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2024-10-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0726 1.0726 1.0339 1.0339 0.0387 3.74%
2024-10-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0339 1.0339 1.0817 1.0817 -0.0478 -4.42%
2024-10-08 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0817 1.0817 1.0335 1.0335 0.0482 4.66%
2024-09-30 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0335 1.0335 0.9952 0.9952 0.0383 3.85%
2024-09-27 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9952 0.9952 0.9801 0.9801 0.0151 1.54%
2024-09-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9801 0.9801 0.9506 0.9506 0.0295 3.10%
2024-09-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9413 0.9413 0.0093 0.99%
2024-09-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9413 0.9413 0.9031 0.9031 0.0382 4.23%
2024-09-23 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9031 0.9031 0.8970 0.8970 0.0061 0.68%
2024-09-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8970 0.8970 0.8924 0.8924 0.0046 0.52%
2024-09-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8924 0.8924 0.8775 0.8775 0.0149 1.70%
2024-09-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8655 0.8655 0.0065 0.75%
2024-09-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8655 0.8655 0.8606 0.8606 0.0049 0.57%
2024-09-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8722 0.8722 0.8746 0.8746 -0.0024 -0.27%
2024-09-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8975 0.8975 0.8982 0.8982 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8982 0.8982 0.9023 0.9023 -0.0041 -0.45%
2024-09-03 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9126 0.9126 0.9212 0.9212 -0.0086 -0.93%
2024-09-02 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9212 0.9212 0.9302 0.9302 -0.0090 -0.97%
2024-08-30 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9302 0.9302 0.9263 0.9263 0.0039 0.42%
2024-08-29 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9263 0.9263 0.9339 0.9339 -0.0076 -0.81%
2024-08-28 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9339 0.9339 0.9442 0.9442 -0.0103 -1.09%
2024-08-27 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9442 0.9442 0.9336 0.9336 0.0106 1.14%
2024-08-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9336 0.9336 0.9345 0.9345 -0.0009 -0.10%
2024-08-23 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9345 0.9345 0.9322 0.9322 0.0023 0.25%
2024-08-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9322 0.9322 0.9308 0.9308 0.0014 0.15%
2024-08-21 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9308 0.9308 0.9353 0.9353 -0.0045 -0.48%
2024-08-20 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9353 0.9353 0.9412 0.9412 -0.0059 -0.63%
2024-08-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9412 0.9412 0.9311 0.9311 0.0101 1.08%
2024-08-16 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9311 0.9311 0.9226 0.9226 0.0085 0.92%
2024-08-15 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9226 0.9226 0.9152 0.9152 0.0074 0.81%
2024-08-14 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9152 0.9152 0.9171 0.9171 -0.0019 -0.21%
2024-08-13 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9171 0.9171 0.9120 0.9120 0.0051 0.56%
2024-08-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 0.0000 0.00%
2024-08-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9120 0.9120 0.9068 0.9068 0.0052 0.57%
2024-08-08 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9068 0.9068 0.9079 0.9079 -0.0011 -0.12%
2024-08-07 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9079 0.9079 0.8967 0.8967 0.0112 1.25%
2024-08-06 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8967 0.8967 0.8994 0.8994 -0.0027 -0.30%
2024-08-05 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.8994 0.8994 0.9201 0.9201 -0.0207 -2.25%
2024-08-02 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9201 0.9201 0.9231 0.9231 -0.0030 -0.32%
2024-08-01 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9231 0.9231 0.9217 0.9217 0.0014 0.15%
2024-07-30 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9060 0.9060 0.9183 0.9183 -0.0123 -1.34%
2024-07-29 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9183 0.9183 0.9107 0.9107 0.0076 0.83%
2024-07-26 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9107 0.9107 0.9135 0.9135 -0.0028 -0.31%
2024-07-25 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9135 0.9135 0.9351 0.9351 -0.0216 -2.31%
2024-07-24 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9351 0.9351 0.9290 0.9290 0.0061 0.66%
2024-07-23 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9290 0.9290 0.9314 0.9314 -0.0024 -0.26%
2024-07-22 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9314 0.9314 0.9291 0.9291 0.0023 0.25%
2024-07-19 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9291 0.9291 0.9449 0.9449 -0.0158 -1.67%
2024-07-18 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9449 0.9449 0.9373 0.9373 0.0076 0.81%
2024-07-17 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9373 0.9373 0.9504 0.9504 -0.0131 -1.38%
2024-07-16 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9504 0.9504 0.9598 0.9598 -0.0094 -0.98%
2024-07-15 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9598 0.9598 0.9644 0.9644 -0.0046 -0.48%
2024-07-12 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9644 0.9644 0.9539 0.9539 0.0105 1.10%
2024-07-11 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9539 0.9539 0.9420 0.9420 0.0119 1.26%
2024-07-10 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9420 0.9420 0.9569 0.9569 -0.0149 -1.56%
2024-07-09 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9569 0.9569 0.9589 0.9589 -0.0020 -0.21%
2024-07-08 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9589 0.9589 0.9712 0.9712 -0.0123 -1.27%
2024-07-05 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9712 0.9712 0.9809 0.9809 -0.0097 -0.99%
2024-07-04 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9809 0.9809 0.9782 0.9782 0.0027 0.28%
2024-07-03 021583 中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9782 0.9782 1.0000 1.0000 -0.0218 -2.18%