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天弘月月興30天持有期債券C基金凈值查詢(xún)(021538)

今天最新凈值 1.0171 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0171
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.59億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 袁東
今年以來(lái)天弘月月興30天持有期債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),天弘月月興30天持有期債券C(021538)基金累計(jì)收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2025-05-21 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2025-05-20 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-05-19 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-05-16 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-05-14 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-05-13 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-05-12 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-05-09 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-05-08 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-05-07 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2025-05-06 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-04-30 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-04-29 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2025-04-28 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2025-04-25 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2025-04-24 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-04-23 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-04-22 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-04-21 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-04-18 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-04-17 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-04-16 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-04-15 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-04-14 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2025-04-11 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-04-10 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-04-09 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-04-08 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0140 1.0140 1.0122 1.0122 0.0018 0.18%
2025-04-03 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0107 1.0107 0.0015 0.15%
2025-04-02 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-04-01 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2025-03-31 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-03-28 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-03-27 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-03-26 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2025-03-25 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2025-03-24 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2025-03-21 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2025-03-20 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2025-03-19 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2025-03-18 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-03-17 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2025-03-13 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-03-12 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0077 1.0077 0.0004 0.04%
2025-03-11 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-03-10 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-07 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-03-05 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-04 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-03-03 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2025-02-28 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-02-27 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-02-26 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-02-25 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-02-21 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-02-18 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0070 1.0070 1.0076 1.0076 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-02-14 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-10 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-07 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-02-06 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2025-02-05 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2025-01-27 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-01-22 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-01-14 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-01-08 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-01-07 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-01-06 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2025-01-03 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-01-02 021538 天弘月月興30天持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0056 1.0056 0.0008 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%