天弘月月興30天持有期債券C基金凈值查詢(021538)
今天最新凈值
1.0171
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0171
- 成立日期：2024-08-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.59億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：趙鼎龍 袁東
近一月,天弘月月興30天持有期債券C(021538)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
021538 |
天弘月月興30天持有期債券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
