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南華豐匯混合C基金凈值查詢(021526)

今天最新凈值 1.4543 0.0174 1.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4527 -0.0051 -0.3473%
  • 累計(jì)凈值：1.4543
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0431億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃志鋼
近一月南華豐匯混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南華豐匯混合C(021526)基金累計(jì)收益率7.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021526 南華豐匯混合C 1.4578 1.4578 1.4543 1.4543 0.0035 0.24%
2025-05-20 021526 南華豐匯混合C 1.4543 1.4543 1.4369 1.4369 0.0174 1.21%
2025-05-19 021526 南華豐匯混合C 1.4369 1.4369 1.4249 1.4249 0.0120 0.84%
2025-05-16 021526 南華豐匯混合C 1.4249 1.4249 1.4165 1.4165 0.0084 0.59%
2025-05-15 021526 南華豐匯混合C 1.4165 1.4165 1.4139 1.4139 0.0026 0.18%
2025-05-14 021526 南華豐匯混合C 1.4139 1.4139 1.4103 1.4103 0.0036 0.26%
2025-05-13 021526 南華豐匯混合C 1.4103 1.4103 1.4072 1.4072 0.0031 0.22%
2025-05-12 021526 南華豐匯混合C 1.4072 1.4072 1.4046 1.4046 0.0026 0.19%
2025-05-09 021526 南華豐匯混合C 1.4046 1.4046 1.4107 1.4107 -0.0061 -0.43%
2025-05-08 021526 南華豐匯混合C 1.4107 1.4107 1.4012 1.4012 0.0095 0.68%
2025-05-07 021526 南華豐匯混合C 1.4012 1.4012 1.3935 1.3935 0.0077 0.55%
2025-05-06 021526 南華豐匯混合C 1.3935 1.3935 1.3696 1.3696 0.0239 1.75%
2025-04-30 021526 南華豐匯混合C 1.3696 1.3696 1.3692 1.3692 0.0004 0.03%
2025-04-29 021526 南華豐匯混合C 1.3692 1.3692 1.3628 1.3628 0.0064 0.47%
2025-04-28 021526 南華豐匯混合C 1.3628 1.3628 1.3824 1.3824 -0.0196 -1.42%
2025-04-25 021526 南華豐匯混合C 1.3824 1.3824 1.3812 1.3812 0.0012 0.09%
2025-04-24 021526 南華豐匯混合C 1.3812 1.3812 1.3801 1.3801 0.0011 0.08%
2025-04-23 021526 南華豐匯混合C 1.3801 1.3801 1.3731 1.3731 0.0070 0.51%
2025-04-22 021526 南華豐匯混合C 1.3731 1.3731 1.3651 1.3651 0.0080 0.59%