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南華豐匯混合C基金凈值查詢(021526)

今天最新凈值 1.4543 0.0174 1.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4527 -0.0051 -0.3473%
  • 累計凈值：1.4543
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0431億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃志鋼
近一周南華豐匯混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南華豐匯混合C(021526)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021526 南華豐匯混合C 1.4578 1.4578 1.4543 1.4543 0.0035 0.24%
2025-05-20 021526 南華豐匯混合C 1.4543 1.4543 1.4369 1.4369 0.0174 1.21%
2025-05-19 021526 南華豐匯混合C 1.4369 1.4369 1.4249 1.4249 0.0120 0.84%
2025-05-16 021526 南華豐匯混合C 1.4249 1.4249 1.4165 1.4165 0.0084 0.59%
2025-05-15 021526 南華豐匯混合C 1.4165 1.4165 1.4139 1.4139 0.0026 0.18%